ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України 05.05.2006 N 87 ( z0655-06 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2006 р. за N 658/12532

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу

N 150 ( z0892-10 ) від 27.08.2010 }

ЗМІНИ до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками ( z1305-04 )

1. В пункті 8.1 "Опис структури та елементів транспортного файла-повідомлення (тип A, N)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів":

після підпункту 1.6 пункту 1 таблиці додати підпункт 1.6.1 такого змісту:

"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|1.6.1.      |Дата підписання         |   time-   |   -    |    +(1)   |Використовується КЗЗ |
|            |                        | signature |        |           |                     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                            ";

у підпунктах 2.8.5.5 та 2.8.6.5 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" проставити символ "+";

підпункт 2.9.21 "Інформація про операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info)" пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:

"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.9.21.     |Інформація про операцію, що коригується даною операцією  |                     |
|            |(структура upd-info)                                     |                     |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.1.   |Інформація про операцію, що коригується даною операцією  |                     |
|            |(структура upd-info-accepted) для взятих на облік        |                     |
|            |                                                         |                     |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.1.1. |Порядковий номер        |  mod-id   | N (12) |  +(8.1)   |Відповідно до полів  |
|            |фінансової              |           |        |           |з кодом 690 форми    |
|            |операції, що            |           |        |           |N 2-ФМ ( z0394-03 )  |
|            |коригується, у реєстрі  |           |        |           |                     |
|------------+------------------------+-----------+--------|           |---------------------|
|2.9.21.1.2. |Дата реєстрації         | mod-date  | D (8)  |           |Відповідно до полів  |
|            |фінансової операції, що |           |        |           |з кодом 700 форми    |
|            |коригується             |           |        |           |N 2-ФМ ( z0394-03 )  |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.2.   |Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової |                     |
|            |операції, що не взята на облік (структура                |                     |
|            |upd-info-unaccepted)                                     |                     |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.2.1. |Назва файла             | file-name | C(12)  |  +(8.1)   |Відповідно до правил |
|            |попереднього            |           |        |           |формування           |
|            |повідомлення            |           |        |           |найменувань файлів та|
|            |про фінансову операцію, |           |        |           |полів з кодом 451    |
|            |що не взята на облік    |           |        |           |форми N 2-ФМ         |
|            |                        |           |        |           |( z0394-03 )         |
|------------+------------------------+-----------+--------|           |---------------------|
|2.9.21.2.2. |Дата попередньої        | mod-date  | D (8)  |           |Відповідно до полів  |
|            |реєстрації фінансової   |           |        |           |з кодом 452 форми    |
|            |операції в реєстрі, що  |           |        |           |N 2-ФМ ( z0394-03 )  |
|            |не взята на облік       |           |        |           |                     |
|------------+------------------------+-----------+--------|           |---------------------|
|2.9.21.2.3. |Порядковий номер        |  mod-id   | N (12) |           |Відповідно до полів  |
|            |попередньої реєстрації  |           |        |           |з кодом 453 форми    |
|            |фінансової операції в   |           |        |           |N 2-ФМ ( z0394-03 )  |
|            |реєстрі, що не          |           |        |           |                     |
|            |взята на облік          |           |        |           |                     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             "

у підпункті 2.9.24.8 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" символ "+(4)" замінити на "+(4.3)".

2. Унести до пункту 8.3 "Опис структури та елементів транспортного файла (тип U)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів" такі зміни :

підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:

"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.3.      |Дата вихідної реєстрації| date-card |  D(8)  |     +     |Відповідно до полів  |
|            |повідомлення            |           |        |           |з кодом 030 форми    |
|            |                        |           |        |           |N 1-ФМ ( z0394-03 )  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             "

підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці доповнити підпунктом 2.1.3.1 такого змісту:

"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.3.1.    |Номер вихідної          |number-card| C(15)  |     +     |Відповідно до полів  |
|            |реєстрації повідомлення |           |        |           |з кодом 031 форми    |
|            |                        |           |        |           |N 1-ФМ ( z0394-03 )  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             "

після підпункту 2.1.5 додати підпункт 2.1.5.1 такого змісту:

"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.5.1.    |Ідентифікатор           |  id-key-  |  C(6)  |     +     |Відповідно до полів  |
|            |відокремленого          |  sdddfm   |        |           |з кодом 051 форми    |
|            |підрозділу в ІАС ДКФМУ  |           |        |           |N 1-ФМ ( z0394-03 )  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             "

назву підпункту 2.1.6 пункту 2 таблиці "Тип суб'єкта (код), що реєструється" викласти в такій редакції:

"Тип суб'єкта (код), відомості про який надсилаються";

у графі "Обов'язкове" підпункту 2.1.7 пункту 2 таблиці символ "+" видалити;

у графі "Обов'язкове" підпунктів 2.2.1, 2.2.5.1, 2.2.5.3, 2.2.5.4, 2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.4.1, 2.4.6.1 - 2.4.6.4, 2.4.6.9, 2.5.1.1, 2.5.1.5, 2.5.2.1, 2.5.2.5, 2.5.3.1, 2.5.3.4 пункту 2 таблиці видалити всі символи;

назву підпункту 2.4 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:

"Відомості про відокремлений підрозділ (структура department)".

3. У пункт 8.5 "Додаткові примітки щодо окремих елементів транспортних файлів та порядку їх використання" глави 8 унести такі зміни:

у підпункті 4.2 підпункту 4 слова "резидентом" виключити;

підпункт 4.3 підпункту 4 доповнити словами "або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності";

доповнити підпункт 8 підпунктом 8.1 такого змісту:

"8.1. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове повідомлення" про фінансову операцію, що не взята на облік";

підпункти 10-11.3 виключити.

Директор департаменту
інформаційних технологій В.С.Давидюк