Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 6, 7, 16 Закону України “Про державну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половньов) довести до відома банків України, небанківських установ-резидентів/небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України, операторів поштового зв’язку інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року.
ПОГОДЖЕНО:
|
|
ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. У пункті 42 розділу VI:
1) підпункт 1 після слова “нормативів” доповнити словами “, щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів”;
2) абзаци перший, третій підпункту 4 після літер та цифри “I5X” доповнити цифрами та літерою “, 07X”.
2. Пункт 52 розділу VII викласти в такій редакції:
“52. Національний банк має право не частіше одного разу на місяць за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил. Повідомлення про зміни із зазначенням строку їх запровадження розміщується на вебпорталі Національного банку.
Національний банк окремим листом надсилає банкам узагальнену інформацію щодо змін, зазначених в абзаці першому пункту 52 розділу VII цих Правил, про які Національний банк повідомив упродовж місяця, до першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.
Зміна описів контролю здійснюється за потреби із розміщенням повідомлення на вебпорталі Національного банку.”.
3. У тексті Правил слово “веб-портал” у всіх відмінках замінити словом “вебпортал” у відповідних відмінках.
4. Додаток 2 викласти в такій редакції:
|
“Додаток 2
|
РЕЄСТР
показників статистичної звітності (основні складові)
№ з/п |
Ідентифікатор |
Назва |
Метрика |
Параметр |
Некласифікований реквізит показника |
Номер файла |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
A01F20 |
Сума за готівковими коштами і депозитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
2 |
A01F30 |
Сума за борговими цінними паперами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
3 |
A01F40 |
Сума за кредитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
4 |
A01F50 |
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
5 |
A01F70 |
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
6 |
A01F80 |
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
7 |
A01N10 |
Сума за нефінансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
8 |
A01N60 |
Сума за рахунками доходів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
9 |
A01N70 |
Сума за рахунками витрат |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
10 |
A01N90 |
Сума за позабалансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
01X |
11 |
A02F20 |
Сума за готівковими коштами і депозитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
12 |
A02F30 |
Сума за борговими цінними паперами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
13 |
A02F40 |
Сума за кредитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
14 |
A02F50 |
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
15 |
A02F70 |
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
16 |
A02F80 |
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
17 |
A02N10 |
Сума за нефінансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
18 |
A02N60 |
Сума за рахунками доходів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
19 |
A02N70 |
Сума за рахунками витрат |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
20 |
A02N90 |
Сума за позабалансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
02X |
21 |
A07F31 |
Кількість боргових цінних паперів |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Q130 |
07X |
22 |
A07F32 |
Сума залишків за борговими цінними паперами |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Q130 |
07X |
23 |
A07F51 |
Кількість акцій та інших пайових цінних паперів |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Q130 |
07X |
24 |
A07F52 |
Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Q130 |
07X |
25 |
A07F71 |
Сума залишків за похідними фінансовими активами |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
07X |
26 |
A07F81 |
Сума залишків за дебіторською заборгованістю за податками та платежами |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
07X |
27 |
A07F82 |
Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами та резервами за іншою дебіторською заборгованістю |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Q130 |
07X |
28 |
A07F83 |
Сума залишків за депозитними сертифікатами Національного банку |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Q130 |
07X |
29 |
A07F84 |
Сума залишків за іншою дебіторською заборгованістю |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
07X |
30 |
A07FN1 |
Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру кредитного ризику |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
07X |
31 |
A07FN2 |
Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою |
T100 |
K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
07X |
32 |
A08F30 |
Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 |
Немає |
08X |
33 |
A08F40 |
Сума залишків за отриманими кредитами |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 |
Немає |
08X |
34 |
A08F50 |
Сума залишків за випущеними привілейованими акціями |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 |
Немає |
08X |
35 |
A08F70 |
Сума залишків за похідними фінансовими зобов’язаннями та опціонами на придбання акцій працівниками |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 |
Немає |
08X |
36 |
A08F80 |
Сума залишків за іншою кредиторською заборгованістю |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 |
Немає |
08X |
37 |
A08N60 |
Сума залишків за рахунками доходів |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 |
Немає |
08X |
38 |
A08N70 |
Сума залишків за рахунками витрат |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 |
Немає |
08X |
39 |
A12001 |
Надходження (переміщення) готівки |
T070 |
D010 |
Немає |
12X |
40 |
A12002 |
Видача (переміщення) готівки |
T070 |
D010 |
Немає |
12X |
41 |
A12003 |
Залишок операційної каси на початок звітного періоду |
T070 |
D010 |
Немає |
12X |
42 |
A12004 |
Залишок операційної каси на кінець звітного періоду |
T070 |
D010 |
Немає |
12X |
43 |
A13001 |
Надходження (переміщення) готівки |
T070 |
D010 |
Немає |
13X |
44 |
A13002 |
Видача (переміщення) готівки |
T070 |
D010 |
Немає |
13X |
45 |
A13003 |
Залишок операційної каси на початок звітного періоду |
T070 |
D010 |
Немає |
13X |
46 |
A13004 |
Залишок операційної каси на кінець звітного періоду |
T070 |
D010 |
Немає |
13X |
47 |
A13005 |
Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб |
T070 |
D010 |
Немає |
13X |
48 |
A13006 |
Безготівкові розрахунки |
T070 |
D010 |
Немає |
13X |
49 |
A13007 |
Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків |
T070 |
D010 |
Немає |
13X |
50 |
A1C001 |
Статус установи в платіжній системі |
M001 |
Z230_1, Z272, F006, Z230_2 |
Q007_1, Q007_2, K025, Q001 |
1CX |
51 |
A1C002 |
Банк-спонсор |
M001 |
Z230_1, Z272, F006, Z230_2 |
Q007_1, Q007_2, K025, Q001 |
1CX |
52 |
A1C003 |
Процесингова установа |
M001 |
Z230_1, Z272, F006, Z230_2 |
Q007_1, Q007_2, K025, Q001 |
1CX |
53 |
A1C004 |
Емісія електронних платіжних засобів |
M001 |
Z230_1, Z272, F006, Z230_2 |
Q007_1, Q007_2, K025, Q001 |
1CX |
54 |
A1C005 |
Еквайринг електронних платіжних засобів |
M001 |
Z230_1, Z272, F006, Z230_2 |
Q007_1, Q007_2, K025, Q001 |
1CX |
55 |
A1P001 |
Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу) |
T071, T080 |
R020, R030, R040, K018, K040_1, K040_2, T023, B010, GLB_1, GLB_2 |
Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020 |
1PX |
56 |
A25F20 |
Сума за готівковими коштами і депозитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
57 |
A25F30 |
Сума за борговими цінними паперами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
58 |
A25F40 |
Сума за кредитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
59 |
A25F50 |
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
60 |
A25F70 |
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
61 |
A25F80 |
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
62 |
A25N10 |
Сума за нефінансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
63 |
A25N60 |
Сума за рахунками доходів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
64 |
A25N70 |
Сума за рахунками витрат |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
65 |
A25N90 |
Сума за позабалансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
25X |
66 |
A26001 |
Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках |
T071, T070 |
K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580 |
Q001, K020, K021 |
26X |
67 |
A26002 |
Сума залишків коштів, що залучені від інших банків |
T071, T070 |
K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580 |
Q001, K020, K021 |
26X |
68 |
A27001 |
Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками |
T071 |
R020, R030, F091 |
Немає |
27X |
69 |
A2B001 |
Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу |
T080 |
B040, KU_1, F005 |
Q001_1, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2 |
2BX |
70 |
A2B002 |
Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення) |
T080 |
B040, KU_1, F005 |
Q001_1, Q001_2,
|
2BX |
71 |
A2F001 |
Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
72 |
A2F002 |
Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
73 |
A2F003 |
Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
74 |
A2F004 |
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
75 |
A2F005 |
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
76 |
A2F006 |
Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
77 |
A2F007 |
Кількість клієнтів із низьким ризиком |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
78 |
A2F008 |
Кількість клієнтів із середнім ризиком |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
79 |
A2F009 |
Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
80 |
A2F010 |
Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
81 |
A2F011 |
Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
82 |
A2F012 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
83 |
A2F013 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
84 |
A2F014 |
Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
85 |
A2F015 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
86 |
A2F016 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
87 |
A2F017 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
88 |
A2F018 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
89 |
A2F019 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
90 |
A2F020 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
91 |
A2F021 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
92 |
A2F022 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
93 |
A2F023 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
94 |
A2F024 |
Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
95 |
A2F025 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
96 |
A2F026 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
97 |
A2F027 |
Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
98 |
A2F028 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
99 |
A2F029 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
100 |
A2F030 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
101 |
A2F031 |
Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
102 |
A2F032 |
Загальна кількість фінансових операцій |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
103 |
A2F033 |
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
104 |
A2F034 |
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
105 |
A2F035 |
Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу |
T070_1, T070_2, T100 |
D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 |
Немає |
2FX |
106 |
A2H001 |
Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу |
M002 |
F100 |
Q006 |
2HX |
107 |
A2J001 |
Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
108 |
A2J002 |
Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
109 |
A2J003 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
110 |
A2J004 |
Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
111 |
A2J005 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
112 |
A2J006 |
Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
113 |
A2J007 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
114 |
A2J008 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
115 |
A2J009 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
116 |
A2J010 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
117 |
A2J011 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
118 |
A2J012 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
119 |
A2J013 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
120 |
A2J014 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
121 |
A2J015 |
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
122 |
A2J016 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
123 |
A2J017 |
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
124 |
A2J018 |
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
125 |
A2J019 |
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
126 |
A2J020 |
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
127 |
A2J021 |
Фінансові операції, щодо яких надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг) |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
128 |
A2J022 |
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації |
T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
129 |
A2J023 |
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави |
T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
130 |
A2J024 |
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань |
T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
131 |
A2J025 |
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення |
T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
132 |
A2J026 |
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи |
T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
133 |
A2J027 |
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи |
T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
134 |
A2J028 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані) |
T070, T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
135 |
A2J029 |
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції |
T080 |
D060, D050 |
Немає |
2JX |
136 |
A2K001 |
Сума залишку на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції |
T070_1, T070_2, T070_3 |
F086, R030_1, F088, R030_2 |
Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030, Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1, Q007_3, Q003_5, Q001_2, K020_2, K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2 |
2KX |
137 |
A2L001 |
Обсяг (сума) інкасованої готівки, що прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки |
T070 |
F106, F108 |
K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006 |
2LX |
138 |
A2L002 |
Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей |
T070 |
F106, F108 |
K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006 |
2LX |
139 |
A2P001 |
Рух/залишок коштів за рахунком за межами України |
T071, T080 |
KU, B010, K040_1, R030, R020, R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2, K018 |
Q001, Q003, Q003_1, Q004, Q033, K020 |
2PX |
140 |
A2R001 |
Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів |
T071_1, T071_2 |
F104, R020, R030_1, R030_2 |
Q003, Q007_1,
|
2RX |
141 |
A36001 |
Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності |
T071 |
R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021 |
Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020 |
36X |
142 |
A36002 |
Інформація про незавершені розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності |
T071 |
R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021 |
Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2 Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020 |
36X |
143 |
A39001 |
Купівля готівкової іноземної валюти |
T071, T075 |
R030 |
Немає |
39X |
144 |
A39002 |
Продаж готівкової іноземної валюти |
T071, T075 |
R030 |
Немає |
39X |
145 |
A3A3F2 |
Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 |
Немає |
3AX |
146 |
A3A3F4 |
Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 |
Немає |
3AX |
147 |
A3A4F2 |
Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 |
Немає |
3AX |
148 |
A3A4F4 |
Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 |
Немає |
3AX |
149 |
A3B002 |
Нематеріальні активи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
150 |
A3B003 |
Незавершені капітальні інвестиції боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
151 |
A3B004 |
Основні засоби боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
152 |
A3B005 |
Інвестиційна нерухомість боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
153 |
A3B006 |
Довгострокові біологічні активи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
154 |
A3B007 |
Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
155 |
A3B008 |
Інші фінансові інвестиції боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
156 |
A3B009 |
Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
157 |
A3B010 |
Відстрочені податкові активи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
158 |
A3B011 |
Гудвіл боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
159 |
A3B012 |
Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
160 |
A3B013 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
161 |
A3B014 |
Інші необоротні активи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
162 |
A3B015 |
Усього необоротних активів |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
163 |
A3B016 |
Запаси боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
164 |
A3B017 |
Поточні біологічні активи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
165 |
A3B018 |
Депозити перестрахування боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
166 |
A3B019 |
Векселі, одержані боржником банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
167 |
A3B020 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
168 |
A3B021 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
169 |
A3B022 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
170 |
A3B023 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
171 |
A3B024 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
172 |
A3B025 |
Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
173 |
A3B026 |
Поточні фінансові інвестиції боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
174 |
A3B027 |
Гроші та їх еквіваленти боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
175 |
A3B028 |
Витрати майбутніх періодів боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
176 |
A3B029 |
Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
177 |
A3B030 |
Інші оборотні активи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
178 |
A3B031 |
Усього оборотних активів |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
179 |
A3B032 |
Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
180 |
A3B033 |
Баланс за активами |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
181 |
A3B034 |
Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
182 |
A3B035 |
Капітал у дооцінках боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
183 |
A3B036 |
Додатковий капітал боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
184 |
A3B037 |
Резервний капітал боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
185 |
A3B038 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
186 |
A3B039 |
Неоплачений капітал боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
187 |
A3B040 |
Вилучений капітал боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
188 |
A3B041 |
Інші резерви боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
189 |
A3B042 |
Усього власного капіталу |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
190 |
A3B043 |
Відстрочені податкові зобов’язання боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
191 |
A3B044 |
Пенсійні зобов’язання боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
192 |
A3B045 |
Довгострокові кредити банків боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
193 |
A3B046 |
Інші довгострокові зобов’язання боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
194 |
A3B047 |
Довгострокові забезпечення боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
195 |
A3B048 |
Цільове фінансування боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
196 |
A3B049 |
Страхові резерви боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
197 |
A3B050 |
Інвестиційні контракти боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
198 |
A3B051 |
Призовий фонд боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
199 |
A3B052 |
Резерв на виплату джек-поту боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
200 |
A3B053 |
Усього довгострокових зобов’язань і забезпечення боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/усього довгострокових зобов’язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку - суб’єкта малого підприємництва |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
201 |
A3B054 |
Короткострокові кредити банків боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
202 |
A3B055 |
Векселі, видані боржником банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
203 |
A3B056 |
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
204 |
A3B057 |
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
205 |
A3B058 |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
206 |
A3B059 |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
207 |
A3B060 |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
208 |
A3B061 |
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
209 |
A3B062 |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
210 |
A3B063 |
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
211 |
A3B064 |
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
212 |
A3B065 |
Поточні забезпечення боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
213 |
A3B066 |
Доходи майбутніх періодів боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
214 |
A3B067 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
215 |
A3B068 |
Інші поточні зобов’язання боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
216 |
A3B069 |
Усього поточних зобов’язань і забезпечення |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
217 |
A3B070 |
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
218 |
A3B071 |
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
219 |
A3B072 |
Баланс за пасивами |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
220 |
A3B073 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
221 |
A3B074 |
Чисті зароблені страхові премії боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
222 |
A3B075 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
223 |
A3B076 |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
224 |
A3B077 |
Валовий прибуток |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
225 |
A3B078 |
Валовий збиток |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
226 |
A3B079 |
Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов’язань боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
227 |
A3B080 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
228 |
A3B081 |
Інші операційні доходи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
229 |
A3B082 |
Адміністративні витрати боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
230 |
A3B083 |
Витрати на збут боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
231 |
A3B084 |
Інші операційні витрати боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
232 |
A3B085 |
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
233 |
A3B086 |
Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
234 |
A3B087 |
Дохід від участі в капіталі боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
235 |
A3B088 |
Інші фінансові доходи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
236 |
A3B089 |
Інші доходи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
237 |
A3B090 |
Разом доходи |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
238 |
A3B091 |
Фінансові витрати боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
239 |
A3B092 |
Втрати від участі в капіталі боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
240 |
A3B093 |
Інші витрати боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
241 |
A3B094 |
Разом витрати |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
242 |
A3B095 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
243 |
A3B096 |
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/фінансовий результат до оподаткування боржника банку - суб’єкта малого підприємництва |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
244 |
A3B097 |
Фінансовий результат до оподаткування (збиток) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
245 |
A3B098 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/податок на прибуток боржника банку - суб’єкта малого підприємництва |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
246 |
A3B099 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
247 |
A3B100 |
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
248 |
A3B101 |
Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку - суб’єкта великого, середнього та малого підприємництва/чистий прибуток (збиток) боржника банку - суб’єкта малого підприємництва |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
249 |
A3B102 |
Чистий фінансовий результат (збиток) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
250 |
A3B103 |
Амортизація боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
251 |
A3B104 |
Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
252 |
A3B105 |
Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
253 |
A3B106 |
Надходження коштів від повернення податку на додану вартість (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
254 |
A3B107 |
Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
255 |
A3B108 |
Інші надходження в результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
256 |
A3B109 |
Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
257 |
A3B110 |
Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
258 |
A3B111 |
Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
259 |
A3B112 |
Витрати боржника банку на зобов’язання з податків і зборів (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
260 |
A3B113 |
Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
261 |
A3B114 |
Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
262 |
A3B115 |
Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
263 |
A3B116 |
Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
264 |
A3B117 |
Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
265 |
A3B118 |
Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
266 |
A3B119 |
Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
267 |
A3B120 |
Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
268 |
A3B121 |
Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
269 |
A3B122 |
Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
270 |
A3B123 |
Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
271 |
A3B124 |
Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
272 |
A3B125 |
Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
273 |
A3B126 |
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
274 |
A3B127 |
Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
275 |
A3B128 |
Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
276 |
A3B129 |
Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
277 |
A3B130 |
Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
278 |
A3B131 |
Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
279 |
A3B132 |
Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
280 |
A3B133 |
Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
281 |
A3B134 |
Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
282 |
A3B135 |
Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
283 |
A3B136 |
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
284 |
A3B137 |
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
285 |
A3B138 |
Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
286 |
A3B139 |
Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
287 |
A3B140 |
Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
288 |
A3B141 |
Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
289 |
A3B142 |
Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
290 |
A3B143 |
Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
291 |
A3B144 |
Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
292 |
A3B145 |
Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
293 |
A3B146 |
Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
294 |
A3B147 |
Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
295 |
A3B148 |
Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
296 |
A3B149 |
Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
297 |
A3B150 |
Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
298 |
A3B151 |
Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
299 |
A3B152 |
Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
300 |
A3B153 |
Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
301 |
A3B154 |
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
302 |
A3B155 |
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
303 |
A3B156 |
Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
304 |
A3B157 |
Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
305 |
A3B158 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
306 |
A3B159 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
307 |
A3B160 |
Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
308 |
A3B161 |
Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
309 |
A3B162 |
Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
310 |
A3B163 |
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
311 |
A3B164 |
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
312 |
A3B165 |
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
313 |
A3B166 |
Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
314 |
A3B167 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
315 |
A3B168 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
316 |
A3B169 |
Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
317 |
A3B170 |
Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
318 |
A3B171 |
Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
319 |
A3B172 |
Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом) |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
320 |
A3B173 |
Нематеріальні активи боржника банку: первісна вартість |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
321 |
A3B174 |
Нематеріальні активи боржника банку: накопичена амортизація |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
322 |
A3B175 |
Основні засоби боржника банку: первісна вартість |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
323 |
A3B176 |
Основні засоби боржника банку: знос |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
324 |
A3B177 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
325 |
A3B178 |
Знос інвестиційної нерухомості боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
326 |
A3B179 |
Первісна вартість довгострокових біологічних активів боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
327 |
A3B180 |
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
328 |
A3B181 |
Виробничі запаси боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
329 |
A3B182 |
Незавершене виробництво боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
330 |
A3B183 |
Готова продукція боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
331 |
A3B184 |
Товари боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
332 |
A3B185 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
333 |
A3B186 |
Частка перестраховика в резервах довгострокових зобов’язань боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
334 |
A3B187 |
Частка перестраховика в резервах збитків або резервах належних виплат боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
335 |
A3B188 |
Частка перестраховика в резервах незароблених премій боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
336 |
A3B189 |
Частка перестраховика в інших страхових резервах боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
337 |
A3B190 |
Емісійний дохід боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
338 |
A3B191 |
Накопичені курсові різниці боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
339 |
A3B192 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
340 |
A3B193 |
Благодійна допомога боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
341 |
A3B194 |
Страхові резерви довгострокових зобов’язань боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
342 |
A3B195 |
Страхові резерви збитків або резерв належних виплат боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
343 |
A3B196 |
Страхові резерви незароблених премій боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
344 |
A3B197 |
Інші страхові резерви боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
345 |
A3B198 |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
346 |
A3B199 |
Премії підписані, валова сума боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
347 |
A3B200 |
Премії, передані в перестрахування боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
348 |
A3B201 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
349 |
A3B202 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
350 |
A3B203 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
351 |
A3B204 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
352 |
A3B205 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
353 |
A3B206 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
354 |
A3B207 |
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
355 |
A3B208 |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
356 |
A3B209 |
Дохід від благодійної допомоги боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
357 |
A3B210 |
Матеріальні затрати боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
358 |
A3B211 |
Витрати на оплату праці боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
359 |
A3B212 |
Відрахування на соціальні заходи боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
360 |
A3B213 |
Інші операційні витрати боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
361 |
A3B214 |
Разом елементів операційних витрат боржника банку |
T100 |
F060, F061 |
K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 |
3BX |
362 |
A3D001 |
Сума залишку наданого кредиту Національного банку та сума майна, переданого в заставу (крім майнових прав) |
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T100 |
F017_1, F018_1, KU_1, S031 |
K020_1, Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_4, Q005, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q014, Q015_1, Q015_2 |
3DX |
363 |
A3E001 |
Сума залишку наданого кредиту Національного банку та сума майна, переданого в заставу, майнові права за яким є забезпеченням за кредитом |
T070_10, T071, T070_11, T070_12, T070_13, T070_14, T070_18, T070_19, T070_20, T080 |
F017_2, F018_2, F093, F094, F095, F096, K014, KU_2, R030, S031, S080_1, S080_2 |
K020_2, K020_3, Q001_4, Q001_5, Q001_6, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_5, Q007_1, Q007_2, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q015_3, Q015_4 |
3EX |
364 |
A3G001 |
Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку у фізичних осіб |
T075, T071, T080 |
B040, R030 |
K020, Q001 |
3GX |
365 |
A3G002 |
Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку фізичним особам |
T075, T071, T080 |
B040, R030 |
K020, Q001 |
3GX |
366 |
A3H001 |
Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами |
T071 |
K030, R030, S185 |
Немає |
3HX |
367 |
A3H002 |
Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами |
T071 |
K030, R030, S185 |
Немає |
3HX |
368 |
A3K001 |
Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти |
T071 |
D100, F089, F091, F092, S180, K021, K030, R030 |
K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024 |
3KX |
369 |
A3M001 |
Сума надходження/переказу безготівкових коштів за операціями з нерезидентами |
T071 |
F027, F089, F090, F091, K021, K030, K040, R030, B010 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q033, K020 |
3MX |
370 |
A3P001 |
Заборгованість на початок звітного періоду |
T071 |
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 |
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020 |
3PX |
371 |
A3P002 |
Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом |
T071 |
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 |
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020 |
3PX |
372 |
A3P003 |
Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом |
T071 |
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 |
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020 |
3PX |
373 |
A3P004 |
Реорганізовано зобов’язань |
T071 |
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 |
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020 |
3PX |
374 |
A3P005 |
Заборгованість на звітну дату |
T071 |
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 |
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020 |
3PX |
375 |
A3P006 |
Платежі майбутніх періодів |
T071 |
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 |
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020 |
3PX |
376 |
A3P007 |
Відсоткова ставка |
T071 |
K040, R030_1, R030_2, F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045, F047, F048, F050, F052, F054, F055, F070, S050, S184 |
Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020 |
3PX |
377 |
A3V001 |
Імовірність дефолту/інтегральний показник боржника банку |
T100_1, T100_2 |
F059, K031, F063, S190, F073, F003, K190, K040, K061, K110_1, K110_2, K110_3, F074, F075, F076, F082, K074, S080_1, S080_2, S080_3, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC |
Q001, K020, K021, Q026, Q007_4, Q007_5, Q036 |
3VX |
378 |
A42001 |
Дані за контрагентами, пов’язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів |
T070 |
F099 |
Q003_4 |
42X |
379 |
A42002 |
Дані для розрахунку економічних нормативів |
T070 |
F099 |
Q003_4 |
42X |
380 |
A48001 |
Участь у статутному капіталі |
T070, T080, T090_1, T090_2, T090_3 |
K040, K110 |
Q003, Q001, K020, K021, Q002, Q008, Q029 |
48X |
381 |
A4B001 |
Статутний капітал банківської групи/підгрупи |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
382 |
A4B002 |
Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
383 |
A4B003 |
Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
384 |
A4B004 |
Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
385 |
A4B005 |
Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
386 |
A4B006 |
Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
387 |
A4B007 |
Сукупні зобов’язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
388 |
A4B008 |
Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
389 |
A4B009 |
Сукупні зобов’язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
390 |
A4B010 |
Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів) |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
391 |
A4B011 |
Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
392 |
A4B012 |
Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов’язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
393 |
A4B013 |
Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов’язаної особи |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
394 |
A4B014 |
Сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов’язаних осіб |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
395 |
A4B015 |
Сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов’язаних осіб, які не є фінансовими установами |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
396 |
A4B016 |
Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
397 |
A4B017 |
Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами |
T070 |
F058 |
Q003_2 |
4BX |
398 |
A4C001 |
Дані про пов’язаних із банком осіб та про участь в їх капіталі інших осіб |
T090_1, T090_2, T090_3 |
F068, F069, K040, K060, K110 |
K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q025, Q028, Q029_1, Q029_2 |
4CX |
399 |
A4D001 |
Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу |
T070, T080_1, T080_2 |
KU, F002, F004 |
Q001, K020 |
4DX |
400 |
A4E001 |
Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення |
T071, T080 |
D060, R030 |
K020, K021 |
4EX |
401 |
A4P001 |
Заборгованість на початок звітного періоду |
T071 |
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020 |
4PX |
402 |
A4P002 |
Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом |
T071 |
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020 |
4PX |
403 |
A4P003 |
Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом |
T071 |
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020 |
4PX |
404 |
A4P004 |
Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом |
T071 |
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020 |
4PX |
405 |
A4P005 |
Реорганізовано зобов’язань у рахунок погашення заборгованості |
T071 |
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020 |
4PX |
406 |
A4P006 |
Заборгованість на звітну дату |
T071 |
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020 |
4PX |
407 |
A4P007 |
Платежі майбутніх періодів |
T071 |
B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 |
Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020 |
4PX |
408 |
A6B001 |
Сума за кредитними операціями |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
409 |
A6B002 |
Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
410 |
A6B003 |
Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
411 |
A6B004 |
Сума за операціями на міжбанківському ринку |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
412 |
A6B005 |
Сума за операціями банку з цінними паперами без оцінки ризику |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
413 |
A6B006 |
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати) |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
414 |
A6B007 |
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів) |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
415 |
A6B008 |
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
416 |
A6B009 |
Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
417 |
A6B010 |
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати) |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
418 |
A6B011 |
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів) |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
419 |
A6B012 |
Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
420 |
A6B013 |
Сума за дебіторською заборгованістю без оцінки ризику |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
421 |
A6B014 |
Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
422 |
A6B015 |
Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
423 |
A6B016 |
Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
424 |
A6B017 |
Сума за похідними фінансовими активами |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
425 |
A6B018 |
Сума фінансових зобов’язань без оцінки ризику |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
426 |
A6B019 |
Сума фінансових зобов’язань щодо наданих гарантій |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
427 |
A6B020 |
Сума фінансових зобов’язань з кредитування з терміном дії більше трьох років |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
428 |
A6B021 |
Сума фінансових зобов’язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
429 |
A6B022 |
Сума фінансових зобов’язань з кредитування з терміном дії до одного року |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
430 |
A6B023 |
Сума фінансових зобов’язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
431 |
A6B024 |
Сума за іншими видами фінансових зобов’язань |
T070 |
R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083 |
Немає |
6BX |
432 |
A6C001 |
Сума/відсоток участі юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб’єкта господарювання |
T071_1, T071_2, T090_1, T090_2, T090_3 |
R030, K110 |
Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, K021, Q003 |
6CX |
433 |
A6E080 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
434 |
A6E081 |
Фактична сума роловера за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
435 |
A6E082 |
Фактична сума лонгацій за кредитами на поточні потреби, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
436 |
A6E083 |
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
437 |
A6E084 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
438 |
A6E085 |
Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
439 |
A6E086 |
Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
440 |
A6E087 |
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
441 |
A6E088 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
442 |
A6E089 |
Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
443 |
A6E090 |
Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим фізичним особам, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
444 |
A6E091 |
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
445 |
A6E092 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
446 |
A6E093 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
447 |
A6E094 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
448 |
A6E095 |
Фактична сума роловера за кредитами в поточну діяльність, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
449 |
A6E096 |
Фактична сума лонгацій за кредитами в поточну діяльність, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
450 |
A6E097 |
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
451 |
A6E098 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
452 |
A6E099 |
Фактична сума роловера за іпотечними кредитами, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
453 |
A6E100 |
Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами, наданими суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
454 |
A6E101 |
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
455 |
A6E102 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
456 |
A6E103 |
Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
457 |
A6E104 |
Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою), наданим суб’єктам господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
458 |
A6E105 |
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
459 |
A6E106 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
460 |
A6E107 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
461 |
A6E108 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
462 |
A6E109 |
Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
463 |
A6E110 |
Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання, що очікувалася протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
464 |
A6E111 |
Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб’єктами господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
465 |
A6E112 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
466 |
A6E113 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
467 |
A6E114 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
468 |
A6E115 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
469 |
A6E116 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
470 |
A6E117 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
471 |
A6E118 |
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
472 |
A6E119 |
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
473 |
A6E120 |
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
474 |
A6E121 |
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
475 |
A6E122 |
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
476 |
A6E123 |
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
477 |
A6E124 |
Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
478 |
A6E125 |
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
479 |
A6E126 |
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
480 |
A6E127 |
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
481 |
A6E128 |
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
482 |
A6E129 |
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
483 |
A6E130 |
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
484 |
A6E131 |
Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт, що надані банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
485 |
A6E132 |
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитами овердрафт, що надані банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
486 |
A6E134 |
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
487 |
A6E135 |
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
488 |
A6E136 |
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
489 |
A6E137 |
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відриті суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
490 |
A6E138 |
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
491 |
A6E139 |
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
492 |
A6E140 |
Сума фактичних відпливів за кредитними лініями, що відкриті банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
493 |
A6E141 |
Сума відкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
494 |
A6E142 |
Сума безвідкличних зобов’язань банку за кредитними лініями, що відкриті банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
495 |
A6E143 |
Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу фізичних осіб |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
496 |
A6E144 |
Сума залишку за рахунками ескроу фізичних осіб |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
497 |
A6E145 |
Сума фактичних відпливів за рахунками ескроу суб’єктів господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
498 |
A6E146 |
Сума залишку за рахунками ескроу суб’єктів господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
499 |
A6E149 |
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
500 |
A6E150 |
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
501 |
A6E151 |
Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт, що надані банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
502 |
A6E152 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
503 |
A6E153 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
504 |
A6E154 |
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
505 |
A6E155 |
Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
506 |
A6E156 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання (на вимогу та строковими), які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
507 |
A6E157 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
508 |
A6E158 |
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за вкладами суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
509 |
A6E159 |
Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб’єктів господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
510 |
A6E160 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
511 |
A6E161 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які повернені згідно з отриманим повідомленням про їх повернення |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
512 |
A6E162 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
513 |
A6E163 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
514 |
A6E164 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
515 |
A6E165 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
516 |
A6E166 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
517 |
A6E167 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
518 |
A6E168 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
519 |
A6E169 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
520 |
A6E170 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
521 |
A6E171 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви) |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
522 |
A6E172 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
523 |
A6E173 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
524 |
A6E174 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
525 |
A6E175 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
526 |
A6E176 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
527 |
A6E177 |
Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
528 |
A6E178 |
Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
529 |
A6E179 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
530 |
A6E180 |
Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
531 |
A6E181 |
Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
532 |
A6E182 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
533 |
A6E183 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
534 |
A6E184 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
535 |
A6E185 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
536 |
A6E186 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
537 |
A6E187 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
538 |
A6E188 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
539 |
A6E189 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
540 |
A6E190 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб’єктів господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
541 |
A6E191 |
Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
542 |
A6E192 |
Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт |
T100 |
R030 |
Немає |
6EX |
543 |
A6F001 |
Інформація про контрагента/пов’язану з банком особу |
Немає |
F084, K040, K110_1, KU_1, K074, K140, K110_2 |
Q003_1, K020, K021, Q029, Q001, Q020 |
6FX |
544 |
A6G001 |
Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070_1 |
B040 |
Q003_2, K020, K021, Q003_3, Q007 |
6GX |
545 |
A6H001 |
Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070_2, Т100_1, Т100_2, Т100_3,Т090 |
R030, S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102, F037 |
Q017, Q027, Q034, Q035, Q003_2, Q003_4, K020, K021, Q007_1, Q007_2 |
6HX |
546 |
A6I001 |
Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
547 |
A6I002 |
Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
548 |
A6I003 |
Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
549 |
A6I004 |
Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
550 |
A6I005 |
Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
551 |
A6I006 |
Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
552 |
A6I007 |
Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
553 |
A6I008 |
Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
554 |
A6I009 |
Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
555 |
A6I010 |
Сума визнаного зменшення корисності активу (резерв) за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
556 |
A6I011 |
Сума наданих банком фінансових зобов’язань за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
557 |
A6I012 |
Сума наданих банком фінансових зобов’язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
558 |
A6I013 |
Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
559 |
A6I014 |
Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
560 |
A6I015 |
Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
561 |
A6I016 |
Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами |
T070 |
R030, R020, F081, S031 |
Q003_4, Q003_2, K020, K021 |
6IX |
562 |
A6K001 |
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
563 |
A6K002 |
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
564 |
A6K003 |
Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
565 |
A6K004 |
Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
566 |
A6K005 |
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) у національній валюті (LCRнв) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
567 |
A6K006 |
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
568 |
A6K007 |
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
569 |
A6K008 |
Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
570 |
A6K009 |
Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
571 |
A6K010 |
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
572 |
A6K011 |
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
573 |
A6K012 |
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
574 |
A6K013 |
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
575 |
A6K014 |
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
576 |
A6K015 |
Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “АА”/“Аа3” |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
577 |
A6K016 |
Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
578 |
A6K017 |
Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
579 |
A6K018 |
Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
580 |
A6K019 |
Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
581 |
A6K020 |
Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
582 |
A6K021 |
Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
583 |
A6K022 |
Сума строкових вкладів суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
584 |
A6K023 |
Сума вкладів суб’єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
585 |
A6K024 |
Сума вкладів суб’єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
586 |
A6K025 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
587 |
A6K026 |
Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
588 |
A6K027 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
589 |
A6K028 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
590 |
A6K029 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
591 |
A6K030 |
Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
592 |
A6K031 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
593 |
A6K032 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
594 |
A6K033 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших організацій |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
595 |
A6K034 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
596 |
A6K035 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
597 |
A6K036 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
598 |
A6K037 |
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
599 |
A6K038 |
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
600 |
A6K039 |
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
601 |
A6K040 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
602 |
A6K041 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
603 |
A6K042 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
604 |
A6K043 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
605 |
A6K044 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
606 |
A6K045 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
607 |
A6K046 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
608 |
A6K047 |
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
609 |
A6K048 |
Сума простроченої заборгованості перед клієнтами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
610 |
A6K049 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
611 |
A6K050 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
612 |
A6K051 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
613 |
A6K052 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
614 |
A6K053 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
615 |
A6K054 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
616 |
A6K055 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
617 |
A6K056 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
618 |
A6K057 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб’єктами господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
619 |
A6K058 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
620 |
A6K059 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
621 |
A6K060 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
622 |
A6K061 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
623 |
A6K062 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
624 |
A6K063 |
Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
625 |
A6K064 |
Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
626 |
A6K065 |
Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
627 |
A6K066 |
Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
628 |
A6K067 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
629 |
A6K068 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
630 |
A6K069 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
631 |
A6K070 |
Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
632 |
A6K071 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
633 |
A6K072 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
634 |
A6K073 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
635 |
A6K074 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
636 |
A6K075 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
637 |
A6K076 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
638 |
A6K077 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
639 |
A6K078 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
640 |
A6K079 |
Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
641 |
A6K080 |
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
642 |
A6K081 |
Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
643 |
A6K082 |
Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
644 |
A6K083 |
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
645 |
A6K084 |
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
646 |
A6K085 |
Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
647 |
A6K086 |
Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валюті |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
648 |
A6K087 |
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
649 |
A6K088 |
Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку) |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
650 |
A6K089 |
Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCRвв і LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
651 |
A6K090 |
Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках України, які дотримуються LCRвв і LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможних |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
652 |
A6K091 |
Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
653 |
A6K092 |
Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
654 |
A6K093 |
Кошти суб’єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
655 |
A6K094 |
Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
656 |
A6K095 |
Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
657 |
A6K096 |
Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
658 |
A73001 |
Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
659 |
A73002 |
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
660 |
A73003 |
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
661 |
A73004 |
Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металів |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
662 |
A73005 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
663 |
A73006 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
664 |
A73007 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
665 |
A73008 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
666 |
A73009 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
667 |
A73010 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
668 |
A73011 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
669 |
A73012 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов’язання |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
670 |
A73013 |
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
671 |
A73014 |
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
672 |
A73015 |
Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
673 |
A73016 |
Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
674 |
A73017 |
Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
675 |
A73018 |
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
676 |
A73019 |
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
677 |
A73020 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
678 |
A73021 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ) |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
679 |
A73022 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
680 |
A73023 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
681 |
A73024 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
682 |
A73025 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
683 |
A73026 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
684 |
A73027 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
685 |
A73028 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов’язань та виплати доходу за ними |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
686 |
A73029 |
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
687 |
A73030 |
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
688 |
A73031 |
Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
689 |
A73032 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
690 |
A73033 |
Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі) |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
691 |
A73034 |
Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
692 |
A73035 |
Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі) |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
693 |
A73036 |
Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
694 |
A73037 |
Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
695 |
A73038 |
Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський метал |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
696 |
A73039 |
Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристрої |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
697 |
A73040 |
Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристрої |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
698 |
A73041 |
Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют |
T100 |
R030 |
Немає |
73X |
699 |
A79001 |
Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку |
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090_1, T090_2 |
K030, R030 |
Q001, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q003_1, Q003_3 |
79X |
700 |
A81F20 |
Сума за готівковими коштами і депозитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
701 |
A81F30 |
Сума за борговими цінними паперами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
702 |
A81F40 |
Сума за кредитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
703 |
A81F50 |
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
704 |
A81F70 |
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
705 |
A81F80 |
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
706 |
A81N10 |
Сума за нефінансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
707 |
A81N60 |
Сума за рахунками доходів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
708 |
A81N70 |
Сума за рахунками витрат |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
709 |
A81N90 |
Сума за позабалансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
81X |
710 |
A88001 |
Дані ліквідаційної комісії банку |
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T080_1, T080_2, T080_3, T080_4 |
F029 |
Немає |
88X |
711 |
A95001 |
Розмір статутного фонду афілійованої особи/відсоток участі в статутному фонді |
T070, T090_1, T090_2, T090_3, T090_4 |
K030, F051 |
Q001, Q002, K020, Q007, Q003 |
95X |
712 |
A97001 |
Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів |
T070, T080 |
Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2 |
Немає |
97X |
713 |
A9A001 |
Середньооблікова кількість штатних працівників |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
714 |
A9A002 |
Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
715 |
A9A003 |
Облікова кількість штатних працівників |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
716 |
A9A004 |
Облікова кількість штатних працівників жіночої статі |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
717 |
A9A005 |
Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
718 |
A9A006 |
Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
719 |
A9A007 |
Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
720 |
A9A008 |
Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники) |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
721 |
A9A009 |
Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники) |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
722 |
A9A010 |
Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами) |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
723 |
A9A011 |
Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами) |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
724 |
A9A012 |
Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості |
T100 |
Немає |
Немає |
9AX |
725 |
AA0001 |
Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
726 |
AA0002 |
Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
727 |
AA0003 |
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
728 |
AA0004 |
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
729 |
AA0005 |
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
730 |
AA0006 |
Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
731 |
AA0007 |
Кількість пристроїв, за якими здійснені видаткові операції |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
732 |
AA0008 |
Кількість торговців |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
733 |
AA0009 |
Кількість суб’єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби |
T080 |
Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023 |
Немає |
A0X |
734 |
AA4F20 |
Сума за готівковими коштами і депозитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
735 |
AA4F30 |
Сума за борговими цінними паперами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
736 |
AA4F40 |
Сума за кредитами |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
737 |
AA4F50 |
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
738 |
AA4F70 |
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
739 |
AA4F80 |
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
740 |
AA4N10 |
Сума за нефінансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
741 |
AA4N60 |
Сума за рахунками доходів |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
742 |
AA4N70 |
Сума за рахунками витрат |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
743 |
AA4N90 |
Сума за позабалансовими рахунками |
T070, T071 |
T020, R020, R030, K040 |
Немає |
A4X |
744 |
AA7F20 |
Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
745 |
AA7F30 |
Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
746 |
AA7F40 |
Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
747 |
AA7F50 |
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
748 |
AA7F70 |
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
749 |
AA7F80 |
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
750 |
AA7N10 |
Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
751 |
AA7N90 |
Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 |
Немає |
A7X |
752 |
AC5F20 |
Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
753 |
AC5F30 |
Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
754 |
AC5F40 |
Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
755 |
AC5F50 |
Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
756 |
AC5F70 |
Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
757 |
AC5F80 |
Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
758 |
AC5N10 |
Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
759 |
AC5N90 |
Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580 |
Немає |
C5X |
760 |
AD0001 |
Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
761 |
AD0002 |
Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
762 |
AD0003 |
Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
763 |
AD0004 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
764 |
AD0005 |
Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
765 |
AD0006 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
766 |
AD0007 |
Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
767 |
AD0008 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані) |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
768 |
AD0009 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
769 |
AD0010 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
770 |
AD0011 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
771 |
AD0012 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
772 |
AD0013 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
773 |
AD0014 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
774 |
AD0015 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
775 |
AD0016 |
Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
776 |
AD0017 |
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
777 |
AD0018 |
Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
778 |
AD0019 |
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
779 |
AD0020 |
Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
780 |
AD0021 |
Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
781 |
AD0022 |
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
782 |
AD0023 |
Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
783 |
AD0024 |
Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг) |
T070, T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
784 |
AD0025 |
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації |
T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
785 |
AD0026 |
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави |
T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
786 |
AD0027 |
Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань |
T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
787 |
AD0028 |
Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) |
T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
788 |
AD0029 |
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення |
T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
789 |
AD0030 |
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку |
T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
790 |
AD0031 |
Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку |
T080 |
D050, K014 |
Немає |
D0X |
791 |
AD2001 |
Кількість клієнтів банку |
T070, T080 |
K013, F024, R034, F072, K030 |
Немає |
D2X |
792 |
AD2002 |
Кількість відкритих рахунків клієнтів банку |
T070, T080 |
K013, F024, R034, F072, K030 |
Немає |
D2X |
793 |
AD2003 |
Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно |
T070, T080 |
K013, F024, R034, F072, K030 |
Немає |
D2X |
794 |
AD2004 |
Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банку |
T070, T080 |
K013, F024, R034, F072, K030 |
Немає |
D2X |
795 |
AD4001 |
Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України |
T071 |
F025, R030, B010 |
Q006 |
D4X |
796 |
AD4002 |
Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України |
T071 |
F025, R030, B010 |
Q006 |
D4X |
797 |
AD51F2 |
Сума залишків за кредитами овердрафт |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
D5X |
798 |
AD51F4 |
Сума залишків за кредитами |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
D5X |
799 |
AD51F8 |
Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов’язаннями |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
D5X |
800 |
AD51N9 |
Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов’язання, що надані банкам) |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
D5X |
801 |
AD52F2 |
Сума залишків за розміщеними депозитами |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
D5X |
802 |
AD52N1 |
Суми за кредитами/депозитами/зобов’язаннями в частині розміру кредитного ризику |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
D5X |
803 |
AD52N2 |
Суми за кредитами/депозитами/зобов’язаннями в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою |
T070 |
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC |
Немає |
D5X |
804 |
AD61F2 |
Сума залишків за депозитами |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048 |
Немає |
D6X |
805 |
AD62F2 |
Сума залишків за депозитами на вимогу |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048 |
Немає |
D6X |
806 |
AD9001 |
Участь у статутному капіталі контрагента банку |
T090_1, T090_2 |
K014, K040, KU_1, K110 |
Q003_1, Q001_1, K020_1, K021_1, Q029_1, Q001_2, K020_2, K021_2, Q029_2 |
D9X |
807 |
AE7001 |
Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідується |
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5 |
K014, K061 |
Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6 |
E7X |
808 |
AE8001 |
Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами (кредиторами) |
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090 |
K040, KU_1, K014, K110, K074, R030, R020 |
Q020, Q003_12, Q001, K020, K021, Q029, Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2 |
E8X |
809 |
AE9001 |
Внутрішньодержавні перекази коштів |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
810 |
AE9002 |
Транскордонні перекази, отримані в Україні |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
811 |
AE9003 |
Транскордонні перекази, відправлені з України |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
812 |
AE9004 |
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
813 |
AE9005 |
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
814 |
AE9006 |
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
815 |
AE9007 |
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
816 |
AE9008 |
Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти-нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
817 |
AE9009 |
Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 |
K020, Q001, K021 |
E9X |
818 |
AF0001 |
Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу |
T070, T080_1, T080_2 |
D060, KU, F002 |
Немає |
F0X |
819 |
AF0002 |
Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки |
T070, T080_1, T080_2 |
D060, KU, F002 |
Немає |
F0X |
820 |
AF0003 |
Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів |
T070, T080_1, T080_2 |
D060, KU, F002 |
Немає |
F0X |
821 |
AF1001 |
Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта |
T071 |
K030, R030, K040 |
Немає |
F1X |
822 |
AF1002 |
Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списана з поточного рахунку |
T071 |
K030, R030, K040 |
Немає |
F1X |
823 |
AF1003 |
Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видана готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта |
T071 |
K030, R030, K040 |
Немає |
F1X |
824 |
AF1004 |
Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зарахована на поточний рахунок |
T071 |
K030, R030, K040 |
Немає |
F1X |
825 |
AF43F2 |
Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020 |
Немає |
F4X |
826 |
AF43F4 |
Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020 |
Немає |
F4X |
827 |
AF44F2 |
Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020 |
Немає |
F4X |
828 |
AF5001 |
Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій із платіжними картками |
T070, T080 |
Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU |
Немає |
F5X |
829 |
AF5002 |
Кількість пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток |
T070, T080 |
Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU |
Немає |
F5X |
830 |
AF8001 |
Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів |
T100 |
K111, S260, S032, S080, R030, S245, F034, F035 |
Немає |
F8X |
831 |
AF9001 |
Кількість установників/довірителів |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
832 |
AF9002 |
Сума грошових коштів, залучених у довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
833 |
AF9003 |
Сума цінних паперів, залучених у довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
834 |
AF9004 |
Сума інших активів, залучених у довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
835 |
AF9005 |
Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
836 |
AF9006 |
Доходи від операцій довірчого управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
837 |
AF9007 |
Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
838 |
AF9008 |
Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
839 |
AF9009 |
Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
840 |
AF9010 |
Вартість об’єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
841 |
AF9011 |
Вартість інших об’єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
842 |
AF9012 |
Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
843 |
AF9013 |
Сума сформованого оперативного резерву |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
844 |
AF9014 |
Сума витрат за операціями довірчого управління |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
845 |
AF9015 |
Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем |
T100 |
K014, Z290, R030 |
Q003 |
F9X |
846 |
AI54N6 |
Сума визнаних процентних доходів (реальні кредитові обороти без урахування переоцінки курсової різниці) |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048 |
Немає |
I5X |
847 |
AI5SF2 |
Сума середніх залишків за кредитами овердрафт та розрахована процентна ставка |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048 |
Немає |
I5X |
848 |
AI5SF4 |
Сума середніх залишків за кредитами та розрахована процентна ставка |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048 |
Немає |
I5X |
849 |
AI61F2 |
Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048 |
Немає |
I6X |
850 |
AI62F2 |
Сума середніх залишків за депозитами на вимогу та розрахована процентна ставка |
T070, T090 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048 |
Немає |
I6X |
851 |
AI63N7 |
Сума визнаних процентних витрат (реальні дебетові обороти без урахування переоцінки курсової різниці) |
T070 |
T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048 |
Немає |
I6X |
852 |
B20001 |
Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
853 |
B20002 |
Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
854 |
B20003 |
Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
855 |
B20004 |
Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
856 |
B20005 |
Сума залучених коштів (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
857 |
B20006 |
Середньоарифметична сума залучених коштів |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
858 |
B20007 |
Сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами [(резервна база) (у розрізі днів)] |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
859 |
B20008 |
Середньоарифметична сума обов’язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
860 |
B20009 |
Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
861 |
B20010 |
Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
862 |
B20011 |
Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
863 |
B20012 |
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку від суми обов’язкових резервів для періоду утримання |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
864 |
B20013 |
Сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
865 |
B20014 |
Середньоарифметична сума обов’язкових резервів, що мають зберігатися на коррахунку щоденно |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
866 |
B20015 |
Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
867 |
B20016 |
Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
868 |
B20017 |
Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
869 |
B20018 |
Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
870 |
B20019 |
Довідково:
|
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
871 |
B20020 |
Довідково:
|
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
872 |
B20021 |
Сума коштів обов’язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
873 |
B20022 |
Сума коштів обов’язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку в цілому за період утримання |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
874 |
B20023 |
Фактична сума коштів обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
875 |
B20024 |
Фактична сума коштів обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку в цілому за період утримання |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
876 |
B20025 |
Відхилення для контролю формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
877 |
B20026 |
Відхилення формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку за період утримання |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
878 |
B20027 |
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
879 |
B20028 |
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів у встановленому нормативі |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
880 |
B20029 |
Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов’язкових резервів |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
881 |
B20030 |
Сума форвардних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
882 |
B20031 |
Сума форвардних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
883 |
B20032 |
Сума ф’ючерсних контрактів із базовою поставкою активу (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
884 |
B20033 |
Сума ф’ючерсних контрактів без поставки базового активу (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
885 |
B20034 |
Сума коштів за валютними деривативами (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
886 |
B20035 |
Середньоарифметична сума коштів за валютними деривативами |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
887 |
B20036 |
Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
888 |
B20037 |
Середньоарифметична сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами (резервна база) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
889 |
B20038 |
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
890 |
B20039 |
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
891 |
B20040 |
Довідково:
|
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
892 |
B20041 |
Довідково:
|
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
893 |
B20042 |
Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання (у розрізі днів) |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
894 |
B20043 |
Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов’язкових резервів та резервів за валютними деривативами за період утримання |
T100 |
R034 |
Q007 |
20X |
895 |
B6D001 |
Розмір регулятивного капіталу банку (Н1) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
896 |
B6D002 |
Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
897 |
B6D003 |
Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) за звітний місяць |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
898 |
B6D008 |
Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
899 |
B6D009 |
Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (Н6) за звітний місяць |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
900 |
B6D010 |
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
901 |
B6D011 |
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
902 |
B6D012 |
Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
903 |
B6D013 |
Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
904 |
B6D014 |
Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (Н8) за звітний місяць |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
905 |
B6D015 |
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
906 |
B6D016 |
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9) за звітний місяць |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
907 |
B6D017 |
Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
908 |
B6D018 |
Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) за місяць |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
909 |
B6D019 |
Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
910 |
B6D020 |
Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
911 |
B6D021 |
Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
912 |
B6D022 |
Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
913 |
B6D023 |
Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
914 |
B6D024 |
Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
915 |
B6D025 |
Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3) |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
916 |
B6D026 |
Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу (Н3) за звітний місяць |
T100 |
Немає |
Q007 |
6DX |
917 |
B6K001 |
Банкноти та монети |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
918 |
B6K002 |
Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
919 |
B6K003 |
Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
920 |
B6K005 |
Кошти фізичних осіб на вимогу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
921 |
B6K006 |
Нараховані витрати за коштами фізичних осіб |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
922 |
B6K007 |
Кошти суб’єктів господарювання на вимогу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
923 |
B6K008 |
Кошти в розрахунках інших банків |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
924 |
B6K009 |
Нараховані витрати за коштами банків |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
925 |
B6K010 |
Поточні рахунки бюджетних установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
926 |
B6K011 |
Нараховані витрати за коштами бюджетних установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
927 |
B6K012 |
Кошти виборчих фондів та фонду референдуму |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
928 |
B6K013 |
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
929 |
B6K014 |
Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
930 |
B6K015 |
Кошти Національного банку на вимогу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
931 |
B6K016 |
Нараховані витрати за коштами Національного банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
932 |
B6K017 |
Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
933 |
B6K018 |
Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
934 |
B6K019 |
Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання/конверсії |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
935 |
B6K020 |
Безвідкличні зобов’язання з кредитування, що надані банкам |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
936 |
B6K021 |
Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
937 |
B6K022 |
Надходження за транзитними і кліринговими рахунками |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
938 |
B6K023 |
Нараховані витрати за коштами суб’єктів господарювання |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
939 |
B6K024 |
Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
940 |
B6K025 |
Сума за депозитними сертифікатами Національного банку |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
941 |
B6K026 |
Сума за депозитами в Національному банку до одного дня |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
942 |
B6K027 |
Нараховані витрати за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо |
T100 |
R030 |
Немає |
6KX |
5. У таблиці додатка 3:
1) колонку 3 рядка 26 викласти в такій редакції:
“Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків”;
У зв’язку з цим рядки 34-160 уважати відповідно рядками 33-159;
3) доповнити таблицю після рядка 36 новим рядком 37 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 37-159 уважати відповідно рядками 38-160;
У зв’язку з цим рядки 57-160 уважати відповідно рядками 56-159;
рядка 72 викласти в такій редакції:
“Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351”;
рядка 76 викласти в такій редакції:
“Код стану застосування санкції щодо рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках”;
рядка 77 викласти в такій редакції:
“Код спроби проведення фінансової операції”;
рядка 81 викласти в такій редакції:
“Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти”;
6) доповнити таблицю після рядка 91 п’ятнадцятьма новими рядками 92-106 такого змісту:
1 |
2 |
3 |
92 |
F105 |
Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки |
93 |
F106 |
Код виду прийняття готівки або платежу |
94 |
F108 |
Код призначення платежу |
95 |
F109 |
Код зміни періодичності складання звітності |
96 |
F110 |
Код форми звітності |
97 |
F111 |
Код періодичності складання звітності |
98 |
F112 |
Код наявності аудиту фінансової звітності |
99 |
F113 |
Код наявності від’ємного капіталу |
100 |
F114 |
Код впливу групи на скоригований клас боржника |
101 |
F115 |
Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру |
102 |
F116 |
Код типу суб’єкта |
103 |
F118 |
Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD) |
104 |
FBM |
Код виду моделі обліку |
105 |
FMC |
Код моделі розрахунку інтегрального показника |
106 |
FST |
Код зміни стадії знецінення, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” |
У зв’язку з цим рядки 92-159 уважати відповідно рядками 107-174;
7) доповнити таблицю після рядка 116 новим рядком 117 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 117-174 уважати відповідно рядками 118-175;
рядка 141 викласти в такій редакції:
“Код виду забезпечення активу”;
рядка 142 викласти в такій редакції:
“Коди видів забезпечення активу (узагальнені)”;
рядка 146 викласти в такій редакції:
“Код виду фінансового інструменту”.
6. Таблицю додатка 5 після рядка 35 доповнити новим рядком 36 такого змісту:
У зв’язку з цим рядки 36-38 уважати відповідно рядками 37-39.
7. У таблиці додатка 6:
колонку 3 після слова “компанії” доповнити словами “, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи”;
у колонці 5 слово “сьомого” замінити словом “восьмого”;
2) у колонці 3 рядка 4 слова “іншу”, “інструменти” замінити відповідно словами “кредиторську”, “зобов’язання”;
3) колонку 5 рядка 10 викласти в такій редакції:
“Подається у період дії вимоги про обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, до 13.00 наступного робочого дня”;
4) колонку 3 рядка 11 викласти в такій редакції:
“Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності”;
у колонці 4 слово “Квартальна” замінити словом “Місячна”;
у колонці 5 слово “кварталом” виключити;
рядка 23 викласти в такій редакції: “На 01, 11, 21 число, не пізніше 17.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом ”;
рядка 24 викласти в такій редакції: “01, 11, 21 числа не пізніше 17.00 наступного робочого дня; 02-10 числа, 12-20 числа, 22-31 числа не пізніше 15.00 наступного робочого дня”;
рядка 28 доповнити словами “(подається частинами)”;
колонку 3 викласти в такій редакції: “Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб”;
у колонці 6 слова “внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками” замінити словами “та/або членами/учасниками платіжних систем”;
8) доповнити таблицю після рядка 48 новим рядком 49 такого змісту:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
49 |
2LX |
Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу |
Квартальна |
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом |
Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем |
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу |
У зв’язку з цим рядки 49-75 уважати відповідно рядками 50-76;
9) колонку 7 рядка 50 викласти в такій редакції: “Керівник установи (його заступник)”;
10) колонку 5 рядка 51 викласти в такій редакції: “Подається у період дії вимоги про резервування операцій, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, не пізніше 14.00 наступного робочого дня”;
11) рядок 53 викласти в такій редакції:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
53 |
3BX |
Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку |
Квартальна |
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом |
Банки |
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності |
12) колонку 5 рядка 60 доповнити новим реченням такого змісту: “У разі зміни умов за зобов’язаннями - не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни”;
13) рядок 61 викласти в такій редакції:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
61 |
3VX |
Дані про підприємства - боржників банку |
Квартальна |
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом |
Банки |
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності |
14) колонку 5 рядка 68 викласти в такій редакції: “За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом - не пізніше 18 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом”.
8. Колонку 3 таблиці додатка 8:
1) рядка 1 викласти в такій редакції: “Активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 11, 13, 03 мінус пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 12, 13, 33”;
2) рядка 2 викласти в такій редакції: “Пасивні залишки (T020 = 2) за рахунками з R050 = 22, 23, 03 мінус активні залишки (T020 = 1) за рахунками з R050 = 21, 23, 33”.