- Директива Ради 85/611/ЄЕС "Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)" від 20 грудня 1985 року
- Розділ I Загальні положення і сфера застосування
- Стаття 1
- Стаття 1a
- Стаття 2
- Стаття 3
- Глава II
- Надання ліцензії ICI
- Стаття 4
- Глава III
- Зобов'язання щодо структури пайових трастів
- Стаття 5
- Стаття 5a
- Стаття 5b
- Підрозділ B
- Відносини з третіми державами
- Стаття 5c
- Підрозділ C
- Умови функціонування
- Стаття 5d
- Стаття 5e
- Стаття 5f
- Стаття 5g
- Стаття 5h
- Підрозділ D
- Право на здійснення підприємницької діяльності та свобода надання послуг
- Стаття 6
- Стаття 6a
- Стаття 6b
- Стаття 6c
- Глава IIIa
- Облігації, що стосуються депозитарію
- Стаття 7
- Стаття 8
- Стаття 9
- Стаття 10
- Стаття 11
- Глава IV
- Зобов'язання щодо структури інвестиційних компаній та депозитаріїв
- Підрозділ A
- Умови для започаткування діяльності
- Стаття 12
- Стаття 13
- Стаття 13a
- Підрозділ B
- Умови діяльності
- Стаття 13b
- Стаття 13c
- Глава IVa
- Облігації, які стосуються депозитарію
- Стаття 14
- Стаття 15
- Стаття 16
- Стаття 17
- Стаття 18
- Глава V
- Зобов'язання щодо інвестиційної політики ICI
- Стаття 19
- Стаття 21
- Стаття 22
- Стаття 22a
- Стаття 23
- Стаття 24
- Стаття 24a
- Стаття 25
- Стаття 26
- Глава VI
- Зобов'язання щодо надання інформації власникам сертифікатів
- Стаття 27
- Стаття 28
- Стаття 29
- Стаття 30
- Стаття 31
- Стаття 32
- Стаття 33
- Стаття 34
- Стаття 35
- Глава VII
- Загальні зобов'язання ICI
- Стаття 36
- Стаття 37
- Стаття 38
- Стаття 39
- Стаття 40
- Стаття 41
- Стаття 42
- Ані: - інвестиційна компанія, ані - керуюча компанія або депозитарій, що діють від іменіпайового трасту, не можуть здійснювати продаж цінних паперів, щопідлягають обігу, без покриття.
- Стаття 43
- Глава VIII
- Стаття 44
- Стаття 45
- Стаття 46
- Стаття 47
- Стаття 48
- Глава IX
- Положення щодо органів, відповідальних за видачу ліцензій та здійснення нагляду
- Стаття 49
- Стаття 50
- Стаття 50a
- Стаття 51
- Стаття 52
- Стаття 52a
- Стаття 52b
- Глава X
- Контактний комітет
- Стаття 53
- Стаття 53a
- Глава XI
- Перехідні положення, відступи і заключні положення
- Стаття 54
- Стаття 55
- Стаття 56
- Стаття 57
- Стаття 58
- Стаття 59
- Перелік A
- Перелік B
- Інформація, яка повинна бути включена до періодичних звітів
- I. Звіт про активи та пасиви
- II. Кількість сертифікатів в обігу.
- III. Вартість чистих активів з розрахунку на один сертифікат.
- IV. Портфель з розподілом за:
- V. Звіт про поточну діяльність стосовно активів ICI протягомданого періоду, включаючи таке:
- VI. Порівняльна таблиця за останні три фінансові роки, якамістить для кожного фінансового року на кінець фінансового року:
- VII. Детальна інформація за видами операцій в значенні Статті21, здійснених ICI протягом даного періоду, на підсумкову сумузобов'язань. Перелік C
- Зміст спрощеного проспекту
- Функції, що включаються в діяльність колективного портфеля управління: