НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Економічний департамент
N 15-211/669 від 01.12.99
м.Київ
vd991201 vn15-211/669
Комерційним банкам,
Асоціації українських банків,
Українській міжбанківській
валютній біржі
Направляємо на прохання комерційних банків для використання в роботі Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України, з урахуванням змін, внесених Доповненнями 1-18 до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України ( v0505500-97 ).
Заступник директораДодаток
Економічного департаменту -
начальник управління Н.М.Іваник
Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України
(зі змінами та доповненнями 1-18)
------------------------------------------------------------------ Файл | Форма звітності ---------------------------------+-------------------------------- N | назва |періо-| схема | назва |номер |періо- | |дичні-|надання| | |дичні- | |сть* |(роз- | | |сть | |(час |різ) | | |форму- | |надан-| | | |вання | | ня | | | | | |ЦРП) | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 01 |Дані про | Д |КБ-РУ |1. Баланс |1Д-КБ | |залишки на | |РУ-ЦРП |комерційного банку| | |рахунках |16-00 |(облас-|2. Звіт про |540 | | | |ний) |відкриті валютні | | | | |додат- |позиції на кінець | | | | |ково |операційного дня | | | | |філія- |3. Розшифровка |550Д | | | |РУ |валютних рахунків | | | | | |за видами валют | | | | | |4. Довідка про |381 | | | | |залучені кошти та | | | | | |їх залишки для | | | | | |визначення розміру| | | | | |обов'язкових | | | | | |резервів | | | | | |5. Звіт про |611** | | | | |дотримання | | | | | |економічних | | | | | |нормативів | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 02 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Баланс |1-КБ | |обороти та |(до 10|РУ-ЦРП |комерційного банку| | |залишки на |числа)|(облас-|2. Оборотно-саль- |10-КБ | |рахунках | |ний) |довий баланс | | | | |додат- |комерційного банку| | | | |ково |3. Оборотно-саль- |10Н | | | |філія- |довий баланс філій| | | | |РУ |українських | | | | | |комерційних | | | | | |банків, що | | | | | |розташовані за | | | | | |межами України | | | | | |4. Балансовий звіт|11 | | | | |комерційного банку| | | | | |5. Обороти за |550 | | | | |місяць за | | | | | |рахунками в | | | | | |іноземних валютах | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 03 |Дані за | Д |КБ-РУ |1. Звіт про суми і|310Д | |оборотами про |17-00 |РУ-ЦРП |процентні ставки | | |суми та | |(облас-|за кредитами | | |відсоткові | |ний) |2. Звіт про суми і|350Д | |ставки | | |процентні ставки | | |за кредитами | | |за депозитами | | |та депозитами | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 04 |Дані за | М |КБ-РУ |1. Звіт про суми і|310 | |оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки | | |суми і |числа)|(облас-|за кредитами (за | | |процентні | |ний) |галузями | | |ставки за | | |економіки) | | |кредитами | | |2. Звіт про суми і|310М | | | | |процентні ставки | | | | | |за кредитами | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 05 |Дані за | М |КБ-РУ |Звіт про суми і |350 | |оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки | | |суми та |числа)|(облас-|за депозитами | | |відсоткові | |ний) | | | |ставки за | | | | | |депозитами | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 06 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про |316 | |залишки за |(до 11|РУ-ЦРП |залишки | | |коштами до |числа)|(облас-|заборгованості за | | |запитання, | |ний) |кредитами, | | |кредитними та | | |наданими клієнтам | | |депозитними | | |(класифікація за | | |рахунками | | |галузями | | | | | |економіки) | | | | | |2. Звіт про |317 | | | | |залишки | | | | | |заборгованості за | | | | | |кредитами, | | | | | |наданими суб'єктам| | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | | | |(класифікація за | | | | | |організаційно-пра-| | | | | |вовими формами | | | | | |господарювання) | | | | | |3. Звіт про |321 | | | | |залишки | | | | | |заборгованості за | | | | | |кредитами, | | | | | |наданими клієнтам | | | | | |(класифікація за | | | | | |секторами | | | | | |економіки) | | | | | |4. Звіт про |322 | | | | |залишки | | | | | |заборгованості за | | | | | |кредитами, | | | | | |наданими клієнтам | | | | | |(класифікація за | | | | | |цільовим | | | | | |спрямуванням) | | | | | |5. Звіт про |323 | | | | |залишки | | | | | |заборгованості за | | | | | |кредитами, | | | | | |наданими клієнтам | | | | | |(класифікація за | | | | | |формами власності)| | | | | |6. Звіт про |353 | | | | |залишки за | | | | | |депозитними | | | | | |зобов'язаннями | | | | | |(класифікація за | | | | | |галузями | | | | | |економіки) | | | | | |7. Звіт про |354 | | | | |залишки за | | | | | |депозитними | | | | | |зобов'язаннями | | | | | |перед суб'єктами | | | | | |господарювання | | | | | |(класифікація за | | | | | |організаційно-пра-| | | | | |вовими формами | | | | | |господарювання) | | | | | |8. Звіт про |360 | | | | |залишки за | | | | | |депозитними | | | | | |зобов'язаннями | | | | | |(класифікація за | | | | | |секторами | | | | | |економіки) | | | | | |Звіт про залишки |362 | | | | |за депозитними | | | | | |зобов'язаннями | | | | | |(класифікація за | | | | | |формами власності)| | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 07 |Дані про цінні| М |КБ-РУ |Звіт про стан |391 | |папери в |(до 15|РУ-ЦРП |портфеля цінних | | |портфелі банку|числа)|(облас-|паперів | | | | |ний) | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 08 |Дані про | К |КБ-РУ |Звіт про прибутки |2-КБ | |прибутки та |(до 12|РУ-ЦРП |та збитки | | |збитки банків |числа)|(облас-|комерційного банку| | | | |ний) | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 09 |Дані про | Д |Філія- |Доходи Державного |412Д-К| |касове |16-00 |РУ |бюджету України | | |виконання | |РУ-ЦРП | | | |Державного | |(за фі-| | | |бюджету | |ліями) | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 10 |Дані про | М |Філія- |Доходи Державного |412-К | |касове |(до 5 |РУ |бюджету України | | |виконання |числа)|РУ-ЦРП | | | |Державного | Р |(за фі-| | | |бюджету |(у |ліями) | | | | |вста- | | | | | |новле-| | | | | |ний | | | | | |строк)| | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 11 |Дані про | М |КБ-РУ |Звіт про |302 | |класифіковані |(до 15|РУ-ЦРП |класифіковані | | |активи за |числа)|(консо-|активи | | |формами | |лідов.)| | | |власності | |додат- | | | | | |ково | | | | | |філія- | | | | | |РУ | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 12 |Дані про | Д |Філія- |Звіт про касові |747Д | |касові обороти|16-00 |РУ |обороти банку | | |балансових | |РУ-НБУ | | | |символів форми| |(за фі-| | | |748 | |ліями) | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 13 |Дані про | М |Філія- |Звіт про касові |748 | |касові обороти|(до |РУ |обороти банку | | |символів форми|16-00 |РУ-НБУ | | | |748 |1 ро- |(за фі-| | | | |бочого|ліями) | | | | |дня) | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 14 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про |320***| |залишки за |(до 11|РУ-ЦРП |залишки | | |коштами до |числа)|(облас-|заборгованості за | | |запитання, | |ний) |кредитами, | | |кредитними та | | |наданими клієнтам | | |депозитними | | |(класифікація за | | |рахунками | | |видами економічної| | | | | |діяльності) | | | | | |2. Звіт про залиш-|361***| | | | |ки за депозитними | | | | | |зобов'язаннями | | | | | |(класифікація за | | | | | |видами економічної| | | | | |діяльності) | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 15 |Дані про | Р |КБ-РУ |Звіт про кількість|752 | |кількість |(3 лю-|РУ-ЦРП |клієнтів та | | |клієнтів банку|того) |(облас-|особових рахунків | | |та кількість | |ний) | | | |відкритих | | | | | |рахунків | | | | | |клієнтів | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 16 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про |311 | |заборгованість|(до 11|РУ-ЦРП |прострочені | | |за пролонгова-|числа)|(облас-|активи, за якими | | |ними, простро-| |ний) |не нараховуються | | |ченими та | | |проценти | | |сумнівними | | |2. Звіт про |312 | |кредитами | | |заборгованість за | | | | | |простроченими | | | | | |кредитами, за | | | | | |якими ще | | | | | |нараховуються | | | | | |проценти | | | | | |3. Звіт про |315 | | | | |заборгованість за | | | | | |пролонгованими | | | | | |кредитами | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 17 |Дані про | М |КБ-РУ |1. Звіт про креди-|301 | |кредитний |(до 15|РУ-ЦРП |тний портфель. | | |портфель та |числа)|(облас-|2. Звіт про залиш-|341 | |залишки за | |ний) |ки за депозитами. | | |депозитами | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 18 |Дані про | 2Т |КБ-РУ |Звіт про заборго- |314Г | |залишки |(1 та |РУ-ЦРП |ваність за креди- | | |заборгованості|16 чи-|(облас-|тами клієнтів-ре- | | |за кредитами |сла) |ний) |зидентів України, | | |резидентам | | |включаючи нарахо- | | | | | |вані та простро- | | | | | |чені проценти (в | | | | | |розрізі галузей | | | | | |економіки та форм | | | | | |власності) | | | | 2Т | |Звіт про залишки |314***| | | | |заборгованості за | | | | | |кредитами | | | | | |клієнтів-резиден- | | | | | |тів України, | | | | | |включаючи | | | | | |нараховані та | | | | | |прострочені | | | | | |проценти (в | | | | | |розрізі видів | | | | | |економічної | | | | | |діяльності) | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 19 |Дані про | 2Т |КБ-РУ |Звіт про залишки |352Г | |залишки за |(1 та |РУ-ЦРП |за депозитними | | |депозитними |16 чи-|(облас-|зобов'язаннями | | |зобов'язаннями|сла) |ний) |клієнтів-резиден- | | |резидентів | | |тів України (в | | | | | |розрізі галузей | | | | | |економіки та форм | | | | | |власності) | | | | 2Т | |Звіт про залишки |352***| | | | |за депозитними | | | | | |зобов'язаннями | | | | | |клієнтів-резиден- | | | | | |тів України (в | | | | | |розрізі видів | | | | | |економічної | | | | | |діяльності та форм| | | | | |власності) | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 20 |Додаткові дані| Д |КБ-РУ |Довідка про |381 | |для розрахунку|16-00 |РУ-НБУ |залучені кошти та | | |обов'язкових | |(облас-|їх залишки для | | |резервів | |ний) |визначення розміру| | | | | |обов'язкових | | | | | |резервів | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 21 |Дані про | М |КБ-РУ |Звіт про списану |601 | |списану |(до 12|РУ-ЦРП |безнадійну | | |безнадійну |числа)|(консо-|заборгованість | | |заборгованість| |лідов.)| | | | | |додат- | | | | | |ково | | | | | |філія- | | | | | |РУ | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 22 |Звіт про | М |КБ-РУ |Звіт про структуру|631 | |структуру |(до 12|РУ-ЦРП |активів та пасивів| | |активів та |числа)|(облас-|за строками | | |пасивів за | |ний) | | | |строками | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 26 |Дані про | Д |КБ-РУ |Звіт про залишки |618 | |залишки за |16-00 |РУ-ЦРП |за валютними | | |валютними | |(облас-|рахунками в | | |рахунками в | |ний) |офшорних зонах і в| | |офшорних зонах| | |країнах, засобом | | |і в країнах, | | |платежу яких є | | |засобом | | |неконвертована | | |платежу яких є| | |валюта | | |неконвертована| | | | | |валюта | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 27 |Звіт про рух | Д |КБ-РУ |Звіт про рух |553 | |коштів на |15-00 |РУ-ЦРП |коштів на | | |розподільчих | |(облас-|розподільчих | | |рахунках | |ний) |рахунках суб'єктів| | |суб'єктів | | |господарської | | |господарської | | |діяльності | | |діяльності | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 28 |Символ 89 | М |Філія- |Сума торговельної |символ| |форми N 748 |(2 чи-|РУ |виручки поперед- |89 | | |сла) |РУ-НБУ |нього місяця, що |форми | | | |(за фі-|проведена за |N 748 | | | |ліями) |балансом банку | | | | | |першого робочого | | | | | |дня поточного | | | | | |місяця | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 29 |Дані про | К |КБ-РУ |Дані про сплату |444 | |сплату пені за|(до 15|РУ-ЦРП |комерційними бан- | | |перевищення |числа)|(облас-|ками пені за пере-| | |нормативного | |ний) |вищення норматив- | | |терміну | | |ного терміну | | |проходження | | |проходження | | |платежів | | |платежів | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 30 |Дані про | М |КБ-РУ |Розрахунок резерву|604 | |розрахунок |(до 15|РУ-ЦРП |на відшкодування | | |резерву на |числа)|(консо-|можливих втрат за | | |відшкодування | |лідов.)|кредитними | | |можливих втрат| |додат- |операціями | | |за кредитними | |ково |комерційних банків| | |операціями | |філія- | | | |комерційних | |РУ | | | |банків | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 31 |Дані про стан | Т |Філія- |Інформація про |749 | |заборгованості|(1, 6,|РУ |затримки виплати | | |витрат за |11, |РУ-НБУ |заробітної плати | | |заробітною |16, 21|(за фі-|по Україні | | |платою |26) |ліями) | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 32 |Дані про кіль-| М |Філія- |1. Дані про кіль- |526 | |кість пунктів |(до 10|РУ |кість пунктів об- | | |обміну інозем-|числа)|РУ-ЦРП |міну іноземної | | |ної валюти та | |(за фі-|валюти | | |про суми іно- | |ліями) |2. Звіт про |527 | |земної валюти,| | |оборот готівкової | | |купленої, про-| | |валюти в обмінних | | |даної в обмін-| | |пунктах | | |них пунктах | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 33 |Дані про | Р |Філія- |Звіт про |502 | |прогнозовані |(20 |РУ |прогнозовані | | |платежі з |січня)|РУ-ЦРП |платежі з | | |обслуговування| |(за фі-|обслуговування | | |зовнішнього | |ліями) |зовнішнього боргу | | |боргу за | | |за одержаним | | |одержаним | | |довгостроковим | | |довгостроковим| | |негарантованим | | |негарантованим| | |кредитом | | |кредитом | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 34 |Дані про | К |Філія- |Звіт про залучення|503 | |залучення та |(до 20|РУ |та обслуговування | | |обслуговування|числа)|РУ-ЦРП |іноземного | | |іноземного | |(за фі-|гарантованого/ | | |гарантованого | |ліями) |негарантованого | | |та негаранто- | | |кредиту | | |ваного кредиту| | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 35 |Дані про пла- | Р |Філія- |Прогнозовані |504 | |нові платежі з|(до 25|РУ |операції з | | |одержання і |числа)|РУ-ЦРП |одержання і | | |погашення іно-| |(за фі-|погашення | | |земних довго- | |ліями) |іноземних | | |строкових га- | | |довгострокових | | |рантованих та | | |гарантованих/ | | |негарантованих| | |негарантованих | | |кредитів | | |кредитів | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 36 |Дані про пору-| ДК |Філія- |Звіт про порушни- |531 | |шників законо-|(10, |РУ |ків законодавчо | | |давчо встанов-| 20, |РУ-ЦРП |встановлених тер- | | |лених термінів| 30 |(за фі-|мінів розрахунків | | |розрахунків за|числа)|ліями) |за експортно-ім- | | |експортно-ім- | | |портними операція-| | |портними | | |ми (90 днів) | | |операціями | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 37 |Дані про нада-| М |Філія- |Звіт про надані |532 | |ні дозволи на |(до 10|РУ |дозволи на | | |продовження |числа)|РУ-ЦРП |продовження | | |терміну завер-| |(за фі-|терміну завершення| | |шення розраху-| |ліями) |розрахунків за | | |нків за експо-| | |експортно-імпорт- | | |ртно-імпортни-| | |ними операціями | | |ми операціями | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 39 |Дані про курс | Д |КБ-РУ |1. Інформація про |520 | |валют та обся-|14-30 |РУ-ЦРП |курс та обсяги | | |ги операцій з | |(облас-|операцій з | | |іноземною | |ний) |іноземною валютою | | |валютою | |додат- |2. Інформація про |521 | | | |ково |курс та обсяги | | | | |філія- |операцій з | | | | |РУ |готівковою | | | | | |іноземною валютою | | | | | |3. Інформація про |523 | | | | |обсяги операцій з | | | | | |безготівковою | | | | | |іноземною валютою | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 40 |Дані про рух | Д |КБ-РУ |Дані про рух |522 | |коштів у грив-|16-00 |РУ-ЦРП |коштів у гривнях | | |нях на корра- | |(облас-|на рахунках | | |хунках інозем-| |ний) |іноземних банків | | |них банків | | |відкритих в | | |відкритих в | | |українських банках| | |українських | | | | | |банках | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 41 |Календар | К |Філія- |Календар видачі |729 | |видачі готівки| |РУ |готівки на | | |на заробітну | |РУ-НБУ |заробітну плату | | |плату | |(за фі-| | | | | |ліями) | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 42 |Дані про нада-| Д |КБ-РУ |Звіт про |6112 |Місяч- |ні банком "ве-|16-00 |РУ-ЦРП |дотримання | |на на |ликі" кредити | |(консо-|економічних | |щоден- |та будь-які | |лідов.)|нормативів | |ній |кредити, нада-| | | | |основі |ні інсайдерам | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 43 |Залишки | 2Т |Філія- |Залишки розмінної |765 | |розмінної |(2 та |РУ |монети в | | |монети в |17 чи-|РУ-НБУ |операційній касі | | |операційній |сла) |(за фі-| | | |касі | |ліями) | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 44 |Звіт про | К |КБ-РУ |1. Звіт про |536 | |використання |(10 |РУ-ЦРП |використання | | |готівкової |числа)|(консо-|протягом кварталу | | |іноземної | |лідов.)|готівкової | | |валюти, вве- | | |іноземної валюти, | | |зеної за спе- | | |ввезеної за | | |ціальними доз-| | |спеціальними | | |волами НБУ, та| | |дозволами | | |про вивезення | | |Національного | | |готівкової | | |банку України | | |іноземної ва- | | |2. Звіт про виве- |537 | |люти за інди- | | |зення протягом | | |відуальними | | |кварталу готівко- | | |ліцензіями НБУ| | |вої іноземної ва- | | | | | |люти за індивіду- | | | | | |альними ліцензіями| | | | | |Національного | | | | | |банку України | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 45 |Інформація про| К |Філія- |Інформація про |740 | |результати |(до 12|РУ |результати | | |перевірок |числа)|РУ-НБУ |перевірок | | |дотримання | |(за фі-|дотримання касової| | |касової | |ліями) |дисципліни | | |дисципліни | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 48 |Звіт про | К |КБ-РУ |Звіт про двадцять |670 | |двадцять |(до 5 |РУ-ЦРП |найбільших | | |найбільших |числа)|(облас-|акціонерів | | |акціонерів | |ний) |(учасників) банку | | |(учасників) | | | | | |банку | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 61 |Дані розрахун-| Д |КБ-РУ |Довідка про |381Д | |ку обов'язко- |(до |РУ-НБУ |залучені кошти та | | |вих резервів |17-00)|(облас-|їх залишки на | | |банків зі | |ний) |кореспондентському| | |щоденним | | |рахунку | | |контролем за | | | | | |формуванням | | | | | |обов'язкових | | | | | |резервів | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 71 |Дані про нада-| Д |КБ-ЦРП |Звіт про надані |617 | |ні банком "ве-|(до 12|(консо-|банком "великі" | | |ликі" кредити |годи- |лідов.)|кредити (гарантії)| | |(гарантії) та |ни) | |та кредити | | |кредити | | |інсайдерам | | |інсайдерам | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 72 |Дані про забо-| М |КБ-РУ |Дані про |430-К | |ргованість, |(до 15|РУ-ЦРП |заборгованість | | |яка облікову- |числа)|(облас-|суб'єктів | | |ється устано- | |ний) |господарювання, | | |вами НБУ та | | |яка обліковується | | |комерційними | | |установами | | |банками відпо-| | |комерційних банків| | |відно до чин- | | |відповідно до | | |ного законо- | | |чинного | | |давства | | |законодавства | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 73 |Дані про обіг | М |КБ-РУ |Звіт про обіг |525 | |готівкової |(15 |РУ-ЦРП |готівкової | | |іноземної ва- |числа)|(облас-|іноземної валюти в| | |люти в уповно-| |ний) |уповноважених | | |важених банках| | |банках | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 74 |Стан поточної | М |КБ-ЦРП |Стан поточної |660 | |заборгованості|(до 12| |заборгованості | | |держави перед |числа)| |держави перед | | |комерційним | | |комерційним банком| | |банком | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 75 |Про стан робо-| М |КБ-ЦРП |Про стан роботи |661 | |ти комерційно-|(до 12| |комерційного банку| | |го банку з |числа)| |з погашення | | |погашення | | |проблемної | | |проблемної | | |заборгованості | | |заборгованості| | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 76 |Дані про хід | М |уповно-|Дані про хід |650 | |виплат через |(до 15|важ. |виплат через | | |комерційні |числа)|банка- |комерційні банки | | |банки компен- | |ми-НБУ |компенсацій | | |сацій громадя-| | |громадянам, які | | |нам, які пос- | | |постраждали від | | |траждали від | | |нацистських | | |нацистських | | |переслідувань | | |переслідувань | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 77 |Інформація про| К |КБ-РУ |Інформація про |683 | |вклади фізич- |(до 15|РУ-ЦРП |вклади фізичних | | |них осіб в ко-|числа)| |осіб в комерційних| | |мерційних | | |банках | | |банках | | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 78 |Інформація про| М |КБ-РУ |Інформація про |605 | |формування |(до 12|РУ-ЦРП |формування | | |комерційним |числа)|(консо-|комерційним банком| | |банком резерву| |лідов.)|резерву для | | |для відшкоду- | | |відшкодування | | |вання можливих| | |можливих втрат від| | |втрат від де- | | |дебіторської | | |біторської | | |заборгованості | | |заборгованості| | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 79 |Інформація про| М |КБ-РУ |Інформація про |610 | |включення |(у пе-|РУ-ЦРП |включення | | |субординовано-|рший |(облас-|субординованого | | |го боргу в |робо- |ний) |боргу в розрахунок| | |розрахунок |чий | |капіталу банку | | |капіталу банку|день | | | | | |до | | | | | |16-00)| | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 80 |Дані про рух | М |КБ-РУ |Звіт про рух та |556 | |та залишки |(7 чи-|РУ-НБУ |залишки коштів, | | |коштів, кіль- |сла |(облас-|кількість | | |кість анонім- |після |ний) |анонімних валютних| | |них валютних і|звіт- | |і кодованих | | |кодованих |ного | |рахунків у банках | | |рахунків у |пері- | |України | | |банках України|оду) | | | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ 88 |Дані про робо-| М |ліквід.|Звіт про роботу |621 | |ту ліквідатора|(до 15|комі- |ліквідатора | | |(ліквідаційної|числа)|сії-РУ |(ліквідаційної | | |комісії) | |РУ-НБУ |комісії) щодо | | |комерційного | | |ліквідації | | |банку | | |комерційного банку| | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ П | | | - |Звіт про окремий |500 | К | | | |зовнішній | |(до | | | |державний борг та | |7-15 | | | |про приватний | |числа) | | | |борг, гарантований| | | | | |державою | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ П | | | - |Звіт про стан |501 | Р | | | |окремого зовніш- | |(до | | | |нього державного | |15-31 | | | |боргу та приватно-| |січня) | | | |го боргу, гаранто-| | | | | |ваного державою | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ П | | | - |Звіт про дотриман-|542 | М | | | |ня нормативів від-| |(до | | | |критої валютної | |10-15 | | | |позиції | |числа) ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ | | Д | |Звіт про зважену |541 | | | | |відкриту валютну | | | | | |позицію на кінець | | | | | |операційного дня | | ---+--------------+------+-------+------------------+------+------ |Розрахунок | К |Філія- |1. Розрахунок |721 | |прогнозу | |РУ |прогнозу касових | | |готівкового | |РУ-НБУ |оборотів з надход-| | |обігу | |(за фі-|ження торговельної| | | | |ліями) |виручки | | | | К | |2. Розрахунок |724 | | | | |прогнозу касових | | | | | |оборотів з видач | | | | | |на заробітну плату| | | | | |та інших видів | | | | | |оплати праці | | | | К | |3. Розрахунок |728 | | | | |прогнозу касових | | | | | |оборотів з опера- | | | | | |цій підприємств | | | | | |зв'язку | | ------------------------------------------------------------------ --------------------------------
* Періодичність: Д - щоденна, Т - тижнева, ДК - декадна, 2Т - двотижнева, М - місячна, К - квартальна, П - піврічна, Р - річна
** надається електронною поштою
*** будуть введені додатковим розпорядженням НБУ
файли 12, 13, 20, 28, 31, 41, 43, 45, 61, 88 надаються Національному банку України, решта файлів - Центральній розрахунковій палаті;