НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління валютного регулювання

Р О З'Я С Н Е Н Н Я

N 19010/2664-6280 від 14.11.94
     м. Київ
 

Регіональним управлінням НБУ Республіканському банку Криму Комерційним банкам

{ Роз'яснення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку N 22 ( v0518500-98 ) від 26.01.98 }

Про перерахування валютних коштів, що підлягають продажу в валютний резерв НБУ

{ На доповнення до Роз'яснення додатково див. Лист Національного банку N 19010/2669 ( v2669500-94 ) від 15.11.94 }

Починаючи з 17.11.94 перерахування валютних коштів, що підлягають продажу в Офіційний валютний резерв НБУ згідно "Порядку викупу валютних коштів в Офіційний валютний резерв Національного банку України", затвердженого Постановою Правління Національного банку України N 99 від 20 травня 1994 року (розіслано телеграмою НБУ N 137 ( v0137500-94 ) від 13.06.94), здійснюється на рахунок НБУ в CITIBANK LONDON - Multi-Currency Account N 5525756 - за всіма видами валют першої групи класифікатора. З цієї дати відміняється здійснення операцій перерахування валютних коштів на наведені в телеграмах НБУ N 19010/2942-7593 ( v7593500-93 ) від 16.12.1993 та N 19010/3086-7838 ( v7838500-93 ) від 28.12.1993 рахунки НБУ.

Платіжне доручення оформляється в системі SWIFT за форматом МТ-202 (переказ на користь третього банку), або, у разі відправлення телексом, - у псевдоформаті системи SWIFT МТ-202. У разі оформлення платіжного доручення за форматом МТ-100 (клієнтський переказ), комісійні, що знімаються закордонним банком, відшкодовуватимуться за рахунок переказника. Наводимо місця та зміст обов'язкових для заповнення полів формату МТ-202:

bank tfr in favour of 3rd bank
------------------------------------------------------------------
sender LT: (назва комерційного   branch:ххх (transaction type:202)
           банку, наприклад -
       JSBIUAUX - для банку INKO)
destination LT:(назва закордон. банку-
   кореспонденту комерційного банку,
   наприклад - DEUTDEFF - для DEUTSCHE BANK)

------------------------------------------------------------------
M:20: transaction reference number   :
M:32: value date, currency and amount: (дата валютування -
                                        списання з рахунку
                                        комерційного банку в
                                        закордонному банку,
                                        код валюти, сума)
M:57: account with inst - BIC    a/c  :
     LT: CITI GB 2L
M:58: beneficiary inst - BIC a/c : / 5525756 Multi-Currency
      LT:  NBUAUAUX                  Account
0:72: sender to receiver information  : (призначення платежу -
                                        10% обов'язкового продажу)
------------------------------------------------------------------

Звертаємо особливу увагу обласних управлінь НБУ на контроль за правильністю заповнення полів 57, 58 та їх відповідністю реквізитам рахунків Національного банку України.

В разі ненадходження валюти на рахунки НБУ віддебетування суми карбованців, виплачених комерційним банкам з рахунку 904..., на балансовий рахунок N 819201 не дозволяється.

Починаючи з 21.11.94 всі обласні управління та ОПЕРУ Національного банку України щоденно з 17 до 18 години надсилають електронною поштою інформацію за усіма сумами здійсненого обов'язкового продажу за станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня за формою, наведеною в Додатку 2 "Порядку викупу валютних коштів в Офіційний валютний резерв Національного банку України", затвердженого Постановою Правління Національного банку України N 99 від 20 травня 1994р. * * *

З усіма питаннями по програмному забезпеченню звертатися

по тел. (044) 293-4904 Толмачова Ірина.
    З питаннями по постановці задачі звертатися
по тел. (044) 293-4542 Андросюк Наталія Сергіївна.
                              * * *

Нагадуємо центральним дирекціям банків "Україна", Укрсоцбанк та Промінвестбанк, що вони не повинні включати в інформацію центральної дирекції суми валютних коштів, перераховані за дорученнями регіональних відділень цих банків, а виконувати названі доручення мають, для виключення непорозумінь точно за вказаними сумами. В іншому випадку карбованцевий еквівалент за вказані суми валютних коштів буде відшкодовуватись за рахунок центральних дирекцій при остаточних розрахунках.

Перший заступник