ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 330 від 03.10.97                     Зареєстровано в юридичному
     м.Київ                             департаменті Нацбанку
                                        3 жовтня 1997 р.
 vd971003 vn330                         за N 473
 

Про затвердження Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )

У зв'язку з впровадженням нової форми звітності комерційних банків Національному банку України, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 р. N 80 ( v0080500-96 ) (додається).

2. Департаменту валютного регулювання подати до Департаменту інформатизації замовлення на розроблення програмного забезпечення до форми N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою".

3. Департаменту інформатизації розробити програмне забезпечення оброблення інформації щодо нової форми згідно з Доповненням N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України".

4. Нову форму звітності N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою" ввести в дію з 20 жовтня 1997 року.

5. Департаменту валютного регулювання забезпечити своєчасне отримання та оброблення інформації за формою N 523.

6. До введення в дію звітності за формою N 523 доручити першому заступнику Голови Правління вирішити питання про отримання інформації щодо цілей купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління.

Голова                                                 В.А.Ющенко

Затверджено постановою Правління Національного банку України від 3 жовтня 1997 року N 330 (реєстр. N 473 від 03.10.97 р.)

( Доповнення N 5 втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )

Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 р. N 80 (реєстр N 356 від 02.04.96 р.) ( v0080500-96 )

Зміни та доповнення до Табеля форм банківської статистичної звітності, що надаються Національному банку України

Доповнити табель новою формою (зразок форми додається):

——————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |    Форма статистичної  |       |       |                   |
| N |         звітності      |Спосіб | Пері- |      Хто надає    |
|п/п|————————————————————————|надання| одич- |                   |
|   |      назва       |номер|       | ність |                   |
|———+——————————————————+—————+———————+———————+———————————————————|
| 1 |         2        |  3  |   4   |   5   |          6        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. Інформація про обся- 523  Елект-  Щоденна Філії комерційних  |
|   ги операцій з безго-      ронною          банків             |
|   тівковою іноземною        поштою                             |
|   валютою                                                      |
|                                                                |
|                                                                |
|                                             Регіональні  уп-   |
|                                             равління НБУ       |
|                                                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Продовження таблиці.

———————————————————————————————————————————
|                 |              |        |
| Кому надається  |Термін надання|Примітка|
|                 |              |        |
|                 |              |        |
|—————————————————+——————————————+————————|
|        7        |       8      |    9   |
|—————————————————————————————————————————|
| Регіональним     Згідно з терміном,     |
| управлінням      установленим регіо-    |
| НБУ              нальними управліннями  |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| Департаменту     До 15-00 години        |
| валютного ре-    наступного дня         |
| гулювання НБУ                           |
———————————————————————————————————————————

Форма N 523 (щоденна) Затверджена постановою Правління Національного банку України від 3 жовтня 1997 р. N 330 Погоджена з Державним комітетом статистики України Надається електронною поштою: * філіями комерційних банків - регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін; * регіональними управліннями НБУ - Департаменту валютного регулювання НБУ - до 15-00 години наступного дня

Інформація
      про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою
             за станом на _______________ 199__ року
_________________                              ___________________
  (назва банку)                                   (адреса банку)

(в одиницях валюти)

———————————————————————————————————————————————————————————
|    |     |      |               Купівля                 |
|    |Код  |Код   |———————————————————————————————————————|
|Дата|банку|валюти|для    |для не- |для бан-|за влас-|на  |
|    |     |      |клієн- |резиден-|ків-не- |ний ра- |інші|
|    |     |      |тів-ім-|тів за  |резиден-|хунок у |цілі|
|    |     |      |порте- |опера-  |тів за  |межах   |    |
|    |     |      |рів то-|ціями з |рахунок |відкри- |    |
|    |     |      |варів і|цінними |гривні з|тої ва- |    |
|    |     |      |послуг |паперами|їх лоро-|лютної  |    |
|    |     |      |       |        |рахунків|позиції |    |
|    |     |      |       |        |        |        |    |
|————+—————+——————+———————+————————+————————+————————+————|
| 1  |  2  |   3  |   4   |    5   |    6   |    7   | 8  |
———————————————————————————————————————————————————————————

Продовження таблиці.

—————————————————————————————————————————
|                Продаж                 |
|———————————————————————————————————————|
|для    |для не- |для бан-|за влас-|на  |
|клієн- |резиден-|ків-не- |ний ра- |інші|
|тів-ек-|тів за  |резиден-|хунок у |цілі|
|спорте-|опера-  |тів з за|межах   |    |
|рів то-|ціями з |рахуван-|відкри- |    |
|варів і|цінними |ням гри-|тої ва- |    |
|послуг |паперами|ні на їх|лютної  |    |
|       |        |лоро-ра-|позиції |    |
|       |        |хунки   |        |    |
|———————+————————+————————+————————+————|
|   9   |   10   |   11   |   12   | 13 |
—————————————————————————————————————————

"___"___________ 199__ р.               Керівник _________________
_____________________________           Головний бухгалтер _______
(прізвище виконавця, телефон)
 

Інструкція до форми N 523

Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою

Звіт за формою N 523 надається у разі здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти. Звіт надається електронною поштою філіями всіх комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та ЦМР НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ до 15-00 години наступного робочого дня на поштову скриньку u0hc@u0h0.

1. Колонка 1 (Дата) - дата, за яку надається звіт, - 8 знаків (ДД/ММ/РР).

2. Колонка 2 (Код банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru.dbf - 9 знаків.

3. Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.

4. Колонка 4 (Купівля/для клієнтів-імпортерів товарів і послуг) - обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (в тому числі УМВБ), тобто у резидентів України, (далі за текстом - на ринку) за дорученнями та за рахунок клієнтів для потреб оплати імпорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи (тут і далі за текстом - у тому числі філії, відділення, дирекції тощо) - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

5. Колонка 5 (Купівля/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб конверсії гривневих коштів, отриманих від погашення ОВДП (інших цінних паперів) та у вигляді доходів за ними, в іноземну валюту. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

6. Колонка 6 (Купівля/для банків-нерезидентів за рахунок гривні з їх лоро-рахунків) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів (за рахунок їх гривневих коштів на рахунках лоро). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

7. Колонка 7 (Купівля/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

8. Колонка 8 (Купівля/на інші цілі) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

9. Колонка 9 (Продаж/для клієнтів-експортерів товарів і послуг) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів, отриманої останніми як оплату експорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

10. Колонка 10 (Продаж/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб придбання ОВДП (інших цінних паперів). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

11. Колонка 11 (Продаж/для банків-нерезидентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

12. Колонка 12 (Продаж/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.

13. Колонка 13 (Продаж/на інші цілі) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.