Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Додаток до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), викласти в новій редакції, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
|
"Додаток
|
ПЕРЕЛІК,
періодичність і строки подання файлів із показниками статистичної звітності до Національного банку України в умовах особливого періоду
№
|
Файл |
Назва файла |
Періодичність подання |
Строк (час) подання |
Респондент (постачальник статистичної звітності) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
01X |
Дані про залишки на рахунках |
Щоденна |
До 16.00 наступного робочого дня |
Банки |
2 |
02X |
Дані про обороти та залишки на рахунках |
Місячна |
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 |
Банки |
3 |
07X |
Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків) |
Місячна |
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
4 |
08X |
Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) |
Місячна |
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
5 |
12X |
Дані про касові обороти банку/ інкасаторської компанії |
Декадна - на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом |
Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії) |
6 |
13X |
Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії |
Місячна |
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 |
Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії) |
7 |
1PX |
Дані про фінансові операції банку з нерезидентами |
Місячна |
Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
8 |
20X |
Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку |
Місячна |
Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів |
Банки |
9 |
26X |
Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків |
Декадна - на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом |
Банки |
10 |
27X |
Дані про рух коштів на розподільчих рахунках |
Щоденна |
Подається в період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня |
Банки |
11 |
2KX |
Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб |
Місячна |
У строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) |
Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) |
12 |
2LX |
Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу |
Квартальна |
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом |
Небанківські фінансові установи, що є платіжними організаціями та/або членами/учасни-ками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) |
13 |
36X |
Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів |
Місячна |
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
14 |
39X |
Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою |
Щоденна |
До 21.00 наступного робочого дня |
Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій |
15 |
3KX |
Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки) |
Щоденна |
До 21.00 наступного робочого дня |
Банки |
16 |
3MX |
Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами |
Щоденна |
До 23.00 наступного робочого дня |
Банки |
17 |
42X |
Дані щодо максимального ризику на одного контрагента |
Щоденна |
До 23.00 наступного робочого дня |
Банки |
18 |
43X |
Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції |
Щоденна |
До 23.00 наступного робочого дня |
Банки |
19 |
4PX |
Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом |
Місячна |
Не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
20 |
6DX |
Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції |
Місячна |
Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
21 |
6KX |
Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) |
Щоденна |
До 23.00 другого робочого дня |
Банки |
22 |
6NX |
Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) |
Декадна - на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом |
Банки |
23 |
73X |
Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів |
Місячна |
Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій |
24 |
79X |
Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку |
Щоденна |
До 23.00 наступного робочого дня |
Банки |
25 |
A7X |
Дані про структуру активів та зобов'язань за строками |
Декадна - на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом |
Банки |
26 |
C5X |
Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів |
Щоденна |
До 23.00 наступного робочого дня |
Банки |
27 |
D5X |
Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) |
Місячна |
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами) |
Банки |
28 |
D6X |
Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) |
Місячна |
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
29 |
F4X |
Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків) |
Місячна |
Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
30 |
I5X |
Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) |
Місячна |
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |
31 |
I6X |
Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) |
Місячна |
Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним |
Банки |