- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
- І Н С Т Р У К Ц І Я
- Інструкція N 4 про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України
- Розділ I Загальні положення
- Розділ II Прогнозування готівкового обігу
- ПРИХОД NN символів
- Розділ III Складання прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями
- Надходження торговельної виручки
- Видача на оплату праці, грошові виплати і заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці
- Видача на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
- Видача на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
- Інші статті надходжень та видатків
- Організація роботи з готівкового обігу та порядок видачі готівки з кас банків
- Розділ V Організація контролю за дотриманням касової дисципліни
- Порядок підкріплення оборотних (операційних) кас
- Касова заявка
- IV. Календар видачі заробітної плати робітникам і службовцям (суми виплат готівкою, що одержується в банку) у погоджені з банком строки
- Відомості про надходження торговельної виручки
- Відомості про надходження грошової виручки за послуги
- Відомості про надходження податків і зборів
- Відомості про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань
- Зведена відомість до прогнозних розрахунків касових оборотів
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження торговельної виручки
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження виручки усіх видів транспорту
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження виручки видовищних підприємств
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з видач на заробітну плату та інших видів оплати праці
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з видач на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань
- Розрахунок прогнозу касових оборотів з операцій підприємств зв'язку
- Список підприємств торгівлі і сфери обслуговування населення, що мають постійну грошову виручку
- Календар видачі готівки на заробітну плату за ________ місяць 199_ р.
- Відомість видачі готівки підприємствам на заробітну плату (оплату праці працівників колективних сільськогосподарських підприємств)
- Список підприємств, які здійснюють перерахування заробітної плати на вклади в банках, переказ заробітної плати через пошту і в інші установи банків
- Довідка про касові операції
- Розрахунок на підкріплення оборотної (операційної) каси
- Методичні вказівки щодо порядку складання статистичної звітності про касові обороти банків України (форми NN 747, 748)
- I. Зміст звітів (місячного і щоденного)
- Надходження торговельної виручки споживчої кооперації (символ 01)
- Надходження торговельної виручки усіх торгових систем, крім виручки споживчої кооперації (символ 02)
- Надходження торговельної виручки неторговельних підприємств від продажу товарів (символ 03)
- Надходження виручки від усіх видів транспорту (символ 05)
- Надходження квартирної плати і комунальних платежів (символ 08)
- Надходження виручки видовищних підприємств (символ 09)
- Надходження виручки підприємств побутового обслуговування (символ 11)
- Надходження податків та зборів (символ 12)
- Надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств (символ 13)
- Надходження на рахунки фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (символ 14)
- Надходження на рахунки за вкладами громадян (символ 16)
- Надходження від підприємств зв'язку (символ 17)
- Надходження на рахунки орендарів та фермерських господарств (символ 19)
- Повернення заробітної плати (символ 28)
- Надходження від продажу іноземної валюти (символ 30)
- Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів (символ 31)
- Інші надходження (символ 32)
- Залишок оборотної каси в установах НБУ на початок звітного періоду (символ 34)
- Залишок операційної каси у комерційних банках на початок звітного періоду (символ 35)
- Надходження грошей в оборотну касу від інших установ банків (символ 36)
- Надходження грошей в операційну касу комерційних банків з оборотної каси установ НБУ, з кас інших комерційних банків (купівля готівки) (символ 37)
- Перерахування з резервних фондів до оборотної каси (символ 38)
- Надходження готівки в операційну касу установи комерційного банку від його безбалансових структурних підрозділів і до безбалансових структур з операційної каси (символ 39)
- Видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення (символ 40)
- Видачі на інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці (символ 41)
- Видачі на стипендії (символ 42)
- Видачі на витрати за відрядженнями (символ 43)
- Видачі на закупку сільськогосподарських продуктів (символ 46)
- Видачі на оплату праці з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств (символ 47)
- Видачі на інші потреби з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств (символ 48)
- Видачі на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань (символ 50)
- Видачі з рахунків фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (символ 51)
- Видачі на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи (символ 53)
- Видачі позик індивідуальним позичальникам і грошей на операції ломбардів (символ 54)
- Видачі з рахунків за вкладами громадян (символ 55)
- Видачі грошей за придбану іноземну валюту (символ 56)
- Видачі з рахунків орендарів за індивідуальною і груповою орендою, фермерських господарств (символ 58)
- Видачі підкріплень підприємствам зв'язку (символ 59)
- Видачі на викуп акцій та інших цінних паперів (символ 60)
- Видачі на інші цілі (символ 61)
- Пересилання готівки з операційної каси установи комерційного банку до його безбалансових структур і з його структурних підрозділів до операційної каси (символ 66)
- Залишок оборотної каси в установах НБУ на кінець звітного періоду (символ 69)
- Залишок операційної каси в комерційних банках, установах Ексімбанку на кінець звітного періоду (символ 70)
- Пересилання грошей з оборотної каси іншим установам банків (символ 71)
- Пересилання грошей комерційними банками до оборотної каси установ банків, до кас інших комерційних банків (продаж готівки) (символ 72)
- Перерахування з оборотної каси до резервних фондів (символ 73)
- Надходження у сплату за товари розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями (символ 74)
- Надходження торговельної виручки через пошту (символ 75)
- Надходження членських внесків громадських організацій безготівковими перерахуваннями із заробітної плати робітників і службовців (символ 83)
- Безготівкові перерахування на рахунки за вкладами громадян в установах банків (символи 84-88)
- Сума торговельної виручки попереднього місяця, що проведена за балансом банку першого робочого дня поточного місяця (символ 89)
- Надходження у сплату за цінні папери підприємств і банків розрахунковими чеками, безготівковими перерахуваннями (символ 94)
- Надходження у сплату за послуги нетоварного характеру
- Видачі на оплату праці (заробітну плату) в поточному місяці за строками, що припадають на наступний місяць (символ 96)
- Надходження членських внесків громадських організацій
- Надходження квартирної плати і комунальних платежів безготівковими перерахуваннями із заробітної плати робітників і службовців (символ 99)
- II. Складання звіту в установах банків
- III. Складання звіту у регіональних управліннях Національного банку України