НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

Л И С Т

23.01.2008 N 13-210/315-743

Територіальним управлінням Національного банку України, банкам України, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку

N 29-213/5074-5078 ( v5078500-12 ) від 21.05.2012 }

У зв'язку з набуттям чинності з 01.01.2008 змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам(1) ( z0885-04 ) (далі - Положення), затверджених постановою Правління Національного банку України від 27.09.2007 N 350 ( z1168-07 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.10.2007 за N 1168/14435, роз'яснюємо таке.

_______________
     (1) Затверджене  постановою  Правління  Національного   банку
України  від  17.06.2004  N  270  (  z0885-04  ),  зареєстроване в
Міністерстві  юстиції  України  15.07.2004  за  N   885/9484   (зі
змінами).

Пунктом 4.3 глави 4 розділу I Положення ( z0885-04 ) встановлений порядок реєстрації Національним банком України договорів уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів в іноземній валюті від нерезидентів. Зазначена реєстрація запроваджена на виконання вимог Указу Президента України від 27.06.99 N 734/99 ( 734/99 ) "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" (далі - Указ), який, зокрема, передбачає застосування до резидентів фінансових санкцій у разі одержання кредитів в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів.

Реєстрація зазначених договорів здійснюється за спрощеною процедурою шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про одержання короткострокового кредиту (далі - повідомлення) до реєстру повідомлень та надання уповноваженому банку підтвердження.

При цьому, встановлений строк подання повідомлення уповноваженим банком для реєстрації - не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом (пункт 4.3.2 глави 4 розділу I Положення ( z0885-04 ).

У зв'язку з вищезазначеним, звертаємо увагу, що недотримання уповноваженим банком строку подання повідомлення є підставою для застосування Національним банком України штрафних санкцій відповідно до Указу ( 734/99 ) та пункту 2.9 Положення про валютний контроль(2) ( z0209-00 ).

_______________
(2) Затверджене постановою Правління Національного банку
України від 08.02.2000 N 49 ( z0209-00 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі
змінами).
Заступник Голови П.М.Сенищ